Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.336% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.240%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.172%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.136% grąža, liudija, kad Inrom Construction Industries Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Inrom Construction Industries Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.269% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Inrom Construction Industries Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.251% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Inrom Construction Industries Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1274, o žemiausia - iki $1211. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Inrom Construction Industries Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant INRM.TA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 227.90% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (141.28%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (39.21%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
227.90%
Greitasis koeficientas
141.28%
Pinigų santykis
39.21%
Pelningumo rodikliai
INRM.TA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 22.88% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.64%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.35%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
22.88%
Efektyvi mokesčių norma
24.64%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.36%
EBT vienam EBIT
95.35%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.28 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
141
Atsargų likučio dienos
67
Veiklos ciklas
183.16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
87
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
96
Gautinų sumų apyvartumas
3.15
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.20
Atsargų apyvartumas
5.42
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.15
Turto apyvartumas
0.79
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.12, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.08 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.18 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.24, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.12
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.12
Pinigai vienai akcijai
1.08
Išmokėjimo koeficientas
0.18
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.24
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.53
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.82
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.26
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.11
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.66
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 23.07% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.40 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 20.43%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.72%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 18.48 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
23.07%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.40
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
20.43%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.72%
Palūkanų padengimas
18.48
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.82
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.75
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.93, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.54, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.68, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.93
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.54
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.68
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.72
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -6.27% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -10.61% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 48.72%, ir veiklos pajamų augimas, 48.72%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 49.51%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 49.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-6.27%
Bendrojo pelno augimas
-10.61%
EBIT augimas
48.72%
Veiklos pajamų augimas
48.72%
Grynųjų pajamų augimas
49.51%
EPS augimas
49.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
49.51%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.17%
Dividendų vienai akcijai augimas
-6.27%
Veiklos pinigų srautų augimas
214.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
487.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.81%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
96.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
42.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.86%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
129.85%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.08%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
173.34%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
78.56%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-66.81%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-73.49%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
272.28%
Gautinų sumų augimas
-26.87%
Atsargų augimas
-19.52%
Turto augimas
11.03%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
25.49%
Skolos augimas
-4.66%
SGA išlaidų augimas
-2.62%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,523,566,085.52 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.39, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.05%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -47.44%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,523,566,085.52
Pajamų kokybė
1.39
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.05%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-47.44%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-11.35%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-216.91%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.61%
Graham skaičius
14.98
Materialiojo turto grąža
14.66%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.07
Apyvartinis kapitalas
444,949,000
Materialiojo turto vertė
711,203,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
188,007,000
Vidutinės gautinos sumos
420,344,500
Vidutinės mokėtinos sumos
197,170,500
Vidutinės atsargos
153,809,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
116
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
87
Turimų atsargų dienos
67
ROIC
17.79%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.60, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 12.69, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.91
Kainos ir pardavimų santykis
1.60
Kainos pinigų srautų santykis
5.77
Kainos pelno ir augimo santykis
53.69
Įmonės vertės daugiklis
4.85
Kaina Tikroji vertė
1.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
12.69
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.64
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.36
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.69
Pelno pajamingumas
14.47%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.56%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
