Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.390% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.249%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.201%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.166% grąža, liudija, kad Iofina plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Iofina plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.239% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Iofina plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.253% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Iofina plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $21, o žemiausia - iki $19.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Iofina plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant IOF.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 277.82% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (168.87%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (59.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
277.82%
Greitasis koeficientas
168.87%
Pinigų santykis
59.42%
Pelningumo rodikliai
IOF.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 25.60% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.56%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.44%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
25.60%
Efektyvi mokesčių norma
21.56%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.44%
EBT vienam EBIT
102.97%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.86%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 406.77% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
169
Atsargų likučio dienos
146
Veiklos ciklas
236.05
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
115
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
121
Gautinų sumų apyvartumas
4.07
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.18
Atsargų apyvartumas
2.49
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.03
Turto apyvartumas
0.83
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.03 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.02
Pinigai vienai akcijai
0.03
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.36
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.54
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.18
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.56
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.56
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.92%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.92%
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.54
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.37
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.22, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.20, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.18, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.22
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.20
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.18
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.20
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.57% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -1.11% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -10.89%, ir veiklos pajamų augimas, -10.89%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -16.54%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -19.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.57%
Bendrojo pelno augimas
-1.11%
EBIT augimas
-10.89%
Veiklos pajamų augimas
-10.89%
Grynųjų pajamų augimas
-16.54%
EPS augimas
-19.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-17.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.67%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
54.42%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-5.11%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
69.14%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.94%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1236.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
176.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
118.97%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
212.18%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
468.31%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
395.41%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-0.59%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
382.54%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
108.97%
Gautinų sumų augimas
55.69%
Atsargų augimas
-0.45%
Turto augimas
14.83%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.67%
Skolos augimas
-20.82%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
11.74%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 48,279,106.42 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.71, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.10, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.56%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.39%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -55.61%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
48,279,106.42
Pajamų kokybė
0.71
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.56%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.39%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-55.61%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.32%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-169.34%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.35%
Graham skaičius
0.43
Materialiojo turto grąža
15.94%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.02
Apyvartinis kapitalas
17,530,000
Materialiojo turto vertė
34,602,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
11,864,000
Vidutinės gautinos sumos
7,801,500
Vidutinės mokėtinos sumos
2,015,500
Vidutinės atsargos
8,240,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
86
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
141
ROIC
16.86%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.05, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.42, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.24
Kainos ir pardavimų santykis
1.05
Kainos pinigų srautų santykis
5.42
Kainos pelno ir augimo santykis
2.09
Įmonės vertės daugiklis
3.67
Kaina Tikroji vertė
1.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.42
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.60
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.24
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.14
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.25
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.70
Pelno pajamingumas
16.73%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.24%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
