Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.415% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.231%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.127%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.100% grąža, liudija, kad Janus International Group, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Janus International Group, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.294% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Janus International Group, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.209% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Janus International Group, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $14.46, o žemiausia - iki $14.04. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Janus International Group, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JBI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 266.00% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (227.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (98.62%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
266.00%
Greitasis koeficientas
227.17%
Pinigų santykis
98.62%
Pelningumo rodikliai
JBI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.16% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.79%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.16%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 74.40%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.06% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.16%
Efektyvi mokesčių norma
25.79%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.16%
EBT vienam EBIT
74.40%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.06%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.66 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 476.46% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
227
Atsargų likučio dienos
28
Veiklos ciklas
104.91
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
70
Gautinų sumų apyvartumas
4.76
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.44
Atsargų apyvartumas
12.90
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.32
Turto apyvartumas
0.79
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.33, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.17 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.33
Pinigai vienai akcijai
1.17
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.35
Trumpalaikio padengimo koeficientas
16.93
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.32
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
11.32
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.78% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.19 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 53.81%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 54.32%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.10 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.78%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.19
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
53.81%
Bendra skola ir kapitalizacija
54.32%
Palūkanų padengimas
4.10
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.35
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.60
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.27, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.92, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.54, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.53, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.27
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.92
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.54
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.53
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.54
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.62
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.13
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.60% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 15.06% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 31.70%, ir veiklos pajamų augimas, 31.70%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 26.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 26.03%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.60%
Bendrojo pelno augimas
15.06%
EBIT augimas
31.70%
Veiklos pajamų augimas
31.70%
Grynųjų pajamų augimas
26.00%
EPS augimas
26.03%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
26.03%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.12%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
143.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
146.05%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-44.58%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-44.58%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-42.93%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
17646.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
17646.80%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-37.36%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
673.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
673.99%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.85%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-50.51%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-50.51%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
8.37%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
14.98%
Atsargų augimas
-28.48%
Turto augimas
6.25%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
38.29%
Skolos augimas
-5.77%
SGA išlaidų augimas
-2.51%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,411,106,418.05 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.58, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 55.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.84%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,411,106,418.05
Pajamų kokybė
1.58
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.13
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
55.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.84%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.78%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-41.85%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.67%
Graham skaičius
8.58
Materialiojo turto grąža
22.39%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.18
Apyvartinis kapitalas
289,000,000
Materialiojo turto vertė
-224,300,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-367,300,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
209,224,000
Vidutinės mokėtinos sumos
56,034,000
Vidutinės atsargos
58,038,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Turimų atsargų dienos
27
ROIC
16.11%
ROE
0.26%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.94, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.94, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.91, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.40, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.53, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.94
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.94
Kainos ir pardavimų santykis
1.91
Kainos pinigų srautų santykis
9.53
Kainos pelno ir augimo santykis
0.19
Įmonės vertės daugiklis
5.36
Kaina Tikroji vertė
3.94
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.53
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.40
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.69
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.26
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.25
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.21
Pelno pajamingumas
7.08%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.23%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
