Paprastai tariant, JD.com, Inc. turi 1361.098 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.147% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.028%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.022%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.038% grąža, liudija, kad JD.com, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad JD.com, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.108% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, JD.com, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.084% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
JD.com, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $29.57, o žemiausia - iki $28.71. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja JD.com, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JD likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 115.87% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (82.84%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (29.89%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
115.87%
Greitasis koeficientas
82.84%
Pinigų santykis
29.89%
Pelningumo rodikliai
JD pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.92% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.52%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.14%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.80% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.92%
Efektyvi mokesčių norma
26.52%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.36%
EBT vienam EBIT
104.14%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.80%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
83
Atsargų likučio dienos
28
Veiklos ciklas
35.47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
66
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-30
Gautinų sumų apyvartumas
48.39
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.57
Atsargų apyvartumas
13.07
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.76
Turto apyvartumas
1.72
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 37.31, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 26.73, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 123.75 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
37.31
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
26.73
Pinigai vienai akcijai
123.75
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.66
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.53
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.53
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.71% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.24 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 15.33%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 19.10%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.55 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.71%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.24
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
15.33%
Bendra skola ir kapitalizacija
19.10%
Palūkanų padengimas
10.55
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 683.36, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 15.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 146.08, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 144.84, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
683.36
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
146.08
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
144.84
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
146.08
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
36.31
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-12.61
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.67% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.41% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 46.58%, ir veiklos pajamų augimas, 46.58%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 132.82%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 131.48%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.67%
Bendrojo pelno augimas
7.41%
EBIT augimas
46.58%
Veiklos pajamų augimas
46.58%
Grynųjų pajamų augimas
132.82%
EPS augimas
131.48%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
137.23%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.84%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.33%
Dividendų vienai akcijai augimas
-47.53%
Veiklos pinigų srautų augimas
2.94%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
10.23%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
733.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
111.80%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
42.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
787.99%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
157.16%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
37.46%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
617.88%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
975.05%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-51.94%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1236.41%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
249.96%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.47%
Gautinų sumų augimas
-16.10%
Atsargų augimas
-9.16%
Turto augimas
5.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.70%
Skolos augimas
5.21%
MTTP išlaidų augimas
-4.77%
SGA išlaidų augimas
1.02%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 314,482,608,960.638 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.46, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.48%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.57%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -33.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
314,482,608,960.638
Pajamų kokybė
2.46
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.48%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.57%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-33.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.85%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-297.53%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.44%
Graham skaičius
223.70
Materialiojo turto grąža
4.30%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-52.11
Apyvartinis kapitalas
42,160,000,000
Materialiojo turto vertė
229,902,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-24,768,000,000
Vidutinės gautinos sumos
24,567,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
163,387,000,000
Vidutinės atsargos
74,380,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
8
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Turimų atsargų dienos
28
ROIC
7.41%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.59, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.59, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.29, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.36, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.19, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.59
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.59
Kainos ir pardavimų santykis
0.29
Kainos pinigų srautų santykis
6.19
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
8.70
Kaina Tikroji vertė
1.59
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.19
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.36
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.40
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.29
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.28
Pelno pajamingumas
7.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.14%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
