Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.222% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.012%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.040%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.050% grąža, liudija, kad JD Health International Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad JD Health International Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.066% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, JD Health International Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.019% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
JD Health International Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3.85, o žemiausia - iki $3.85. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja JD Health International Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JDHIY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 328.08% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (289.29%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (103.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
328.08%
Greitasis koeficientas
289.29%
Pinigų santykis
103.20%
Pelningumo rodikliai
JDHIY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.12% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.09%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.15%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 434.42%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.12%
Efektyvi mokesčių norma
20.09%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.15%
EBT vienam EBIT
434.42%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.28 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 8401.45% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
289
Atsargų likučio dienos
33
Veiklos ciklas
36.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-20
Gautinų sumų apyvartumas
84.01
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.47
Atsargų apyvartumas
11.22
Ilgalaikio turto apyvartumas
108.30
Turto apyvartumas
1.25
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.16, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.13, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.93 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.16
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.13
Pinigai vienai akcijai
12.93
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
31.46
Trumpalaikio padengimo koeficientas
69.09
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
69.03
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
69.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.34% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.24%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.44%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 99.77 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.34%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.24%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.44%
Palūkanų padengimas
99.77
Pinigų srauto ir skolos santykis
31.46
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.30
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 17.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.69, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.80, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.11, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
17.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.69
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.80
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
15.11
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.80
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.07
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 52.32% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 37.43% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 193.70%, ir veiklos pajamų augimas, 193.70%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 135.41%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 134.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
52.32%
Bendrojo pelno augimas
37.43%
EBIT augimas
193.70%
Veiklos pajamų augimas
193.70%
Grynųjų pajamų augimas
135.41%
EPS augimas
134.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
134.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
72.13%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
24.71%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
747.08%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
747.08%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
333.86%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
16356.52%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
16356.52%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1351.50%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.28%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.28%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
139.37%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6701.84%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
6701.84%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9918.64%
Gautinų sumų augimas
309.78%
Atsargų augimas
97.16%
Turto augimas
27.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.93%
Skolos augimas
-0.92%
MTTP išlaidų augimas
19.52%
SGA išlaidų augimas
-43.30%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 94,908,808,988.36 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.15, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.29%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.39%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.51%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
94,908,808,988.36
Pajamų kokybė
2.15
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.29%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.39%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.51%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.13%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-30.48%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.45%
Graham skaičius
15.61
Materialiojo turto grąža
3.45%
Graham Grynasis grynasis grynasis
9.55
Apyvartinis kapitalas
33,264,892,000
Materialiojo turto vertė
47,188,064,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
32,931,855,000
Vidutinės gautinos sumos
1,841,497,000
Vidutinės mokėtinos sumos
10,093,239,500
Vidutinės atsargos
5,783,894,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
7
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
85
Turimų atsargų dienos
49
ROIC
1.02%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.60, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.60, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.98, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.58, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.41, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.60
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.60
Kainos ir pardavimų santykis
0.98
Kainos pinigų srautų santykis
11.41
Kainos pelno ir augimo santykis
0.17
Įmonės vertės daugiklis
74.52
Kaina Tikroji vertė
1.60
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.41
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.58
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.22
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.77
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
110.58
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.65
Pelno pajamingumas
1.95%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.12%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
