Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.098% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.098%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.078%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.069% grąža, liudija, kad Jensen-Group NV moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jensen-Group NV savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.123% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jensen-Group NV kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.127% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jensen-Group NV akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $33.7, o žemiausia - iki $33.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jensen-Group NV akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JEN.BR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 201.11% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (141.08%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (36.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
201.11%
Greitasis koeficientas
141.08%
Pinigų santykis
36.08%
Pelningumo rodikliai
JEN.BR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.94% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.38%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.23%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.82% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.94%
Efektyvi mokesčių norma
26.38%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.00%
EBT vienam EBIT
101.23%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.82%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.01 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
141
Atsargų likučio dienos
64
Veiklos ciklas
209.40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
181
Gautinų sumų apyvartumas
2.51
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.68
Atsargų apyvartumas
5.71
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.71
Turto apyvartumas
0.89
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.08, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.20 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.12 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.08
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.18
Pinigai vienai akcijai
4.20
Išmokėjimo koeficientas
0.12
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.43
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.26
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.32
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.28% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.18 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.50%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 15.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.28%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.18
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.50%
Bendra skola ir kapitalizacija
15.11%
Palūkanų padengimas
11.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.43
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.73
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 43.73, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.39, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.44, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 25.52, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
43.73
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.39
Buhalterinė vertė vienai akcijai
28.44
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
25.52
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
28.44
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.24
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.88
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.12% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -69.05% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 75.37%, ir veiklos pajamų augimas, 75.37%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 90.08%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 61.43%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.12%
Bendrojo pelno augimas
-69.05%
EBIT augimas
75.37%
Veiklos pajamų augimas
75.37%
Grynųjų pajamų augimas
90.08%
EPS augimas
61.43%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
61.43%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
17.51%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
17.51%
Dividendų vienai akcijai augimas
-13.31%
Veiklos pinigų srautų augimas
210.25%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
150.21%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.98%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.55%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.42%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-25.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1564.61%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-56.39%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
176.76%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.77%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
248.80%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
265.72%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
76.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
61.85%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
73.54%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-56.59%
Gautinų sumų augimas
23.81%
Atsargų augimas
15.24%
Turto augimas
32.17%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
31.18%
Skolos augimas
-17.04%
MTTP išlaidų augimas
6.35%
SGA išlaidų augimas
36134.25%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 299,009,956 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.64, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.36%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -40.49%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
299,009,956
Pajamų kokybė
0.64
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.67%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.36%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-40.49%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.02%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-105.93%
Graham skaičius
46.58
Materialiojo turto grąža
7.36%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.35
Apyvartinis kapitalas
143,241,000
Materialiojo turto vertė
233,485,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
96,506,000
Vidutinės gautinos sumos
144,147,500
Vidutinės mokėtinos sumos
25,355,500
Vidutinės atsargos
59,003,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
145
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Turimų atsargų dienos
64
ROIC
9.44%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.40, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.40, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.91, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 32.18, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.30, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.40
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.40
Kainos ir pardavimų santykis
0.91
Kainos pinigų srautų santykis
18.30
Kainos pelno ir augimo santykis
0.51
Įmonės vertės daugiklis
8.17
Kaina Tikroji vertė
1.40
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.30
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
32.18
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.17
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.37
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.97
Pelno pajamingumas
10.21%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.91%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
