Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.697% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.133%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.060%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.077% grąža, liudija, kad J.Jill, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad J.Jill, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.586% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, J.Jill, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.256% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
J.Jill, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $26.05, o žemiausia - iki $24.89. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja J.Jill, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JILL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 89.14% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (44.53%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (40.12%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
89.14%
Greitasis koeficientas
44.53%
Pinigų santykis
40.12%
Pelningumo rodikliai
JILL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.16% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.67%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.33%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 61.34%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.16%
Efektyvi mokesčių norma
26.67%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.33%
EBT vienam EBIT
61.34%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.89 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
45
Atsargų likučio dienos
106
Veiklos ciklas
110.15
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
82
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
28
Gautinų sumų apyvartumas
88.65
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.46
Atsargų apyvartumas
3.44
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.73
Turto apyvartumas
1.29
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.47, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.27, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.39 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.47
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.27
Pinigai vienai akcijai
4.39
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.73
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.33
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.88
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.74
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.74
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 40.93% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 5.16 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 76.42%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 83.77%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.36 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
40.93%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
5.16
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
76.42%
Bendra skola ir kapitalizacija
83.77%
Palūkanų padengimas
3.36
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.33
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
12.62
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 42.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.56, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.63, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -6.27, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
42.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.56
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.63
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-6.27
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.63
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
15.28
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.20
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.72% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 1.27% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 58.55%, ir veiklos pajamų augimas, 58.55%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -14.16%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -15.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.72%
Bendrojo pelno augimas
1.27%
EBIT augimas
58.55%
Veiklos pajamų augimas
58.55%
Grynųjų pajamų augimas
-14.16%
EPS augimas
-15.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-14.92%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.49%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.84%
Veiklos pinigų srautų augimas
-14.93%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-11.34%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-24.15%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-48.22%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-7.04%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-20.04%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-43.27%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
217.79%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
360.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-28.27%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
116.58%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-89.47%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
124.37%
Gautinų sumų augimas
-28.37%
Atsargų augimas
5.29%
Turto augimas
-8.20%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16844.92%
Skolos augimas
-19.40%
SGA išlaidų augimas
-0.22%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 570,080,716.41 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.75, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 26.82%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -26.75%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
570,080,716.41
Pajamų kokybė
1.75
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.43
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
26.82%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-26.75%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.80%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-73.88%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.62%
Graham skaičius
12.31
Materialiojo turto grąža
10.54%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-23.93
Apyvartinis kapitalas
-16,823,000
Materialiojo turto vertė
-88,725,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-294,175,000
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
6,930,000
Vidutinės mokėtinos sumos
40,209,000
Vidutinės atsargos
51,922,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
4
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
75
Turimų atsargų dienos
97
ROIC
27.35%
ROE
0.97%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 10.83, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 10.83, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.50, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.54, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.36, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
10.83
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
10.83
Kainos ir pardavimų santykis
0.50
Kainos pinigų srautų santykis
6.36
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.72
Įmonės vertės daugiklis
0.76
Kaina Tikroji vertė
10.83
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.36
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.54
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.26
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.00
Pelno pajamingumas
10.74%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.76%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
