Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.562% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.168%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 6.858%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.095% grąža, liudija, kad Jupiter Mines Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jupiter Mines Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.168% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jupiter Mines Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.002% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jupiter Mines Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.3, o žemiausia - iki $0.29. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jupiter Mines Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JMS.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1304.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (1300.53%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1120.19%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1304.67%
Greitasis koeficientas
1300.53%
Pinigų santykis
1120.19%
Pelningumo rodikliai
JMS.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.73% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 368.84%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 5844.93%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -70.02%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -16.76% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.73%
Efektyvi mokesčių norma
368.84%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
5844.93%
EBT vienam EBIT
-70.02%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-16.76%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 13.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
13 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 11 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 176.79% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1301
Veiklos ciklas
206.46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
158
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
48
Gautinų sumų apyvartumas
1.77
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.31
Ilgalaikio turto apyvartumas
16.18
Turto apyvartumas
0.01
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.03, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.01 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.37 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 6.53, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.03
Pinigai vienai akcijai
0.01
Išmokėjimo koeficientas
0.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
6.53
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
544.75
Trumpalaikio padengimo koeficientas
544.75
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
680.15
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.56
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.09
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.02% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Palūkanų padengimo rodiklis -33.46 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.02%
Palūkanų padengimas
-33.46
Pinigų srauto ir skolos santykis
544.75
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.17
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.24, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.24, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.24
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.24
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.24
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.70% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 51.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1554.49%, ir veiklos pajamų augimas, 1554.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 41.67%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 41.30%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.70%
Bendrojo pelno augimas
51.35%
EBIT augimas
1554.49%
Veiklos pajamų augimas
1554.49%
Grynųjų pajamų augimas
41.67%
EPS augimas
41.30%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
41.30%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.17%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.17%
Dividendų vienai akcijai augimas
-20.13%
Veiklos pinigų srautų augimas
2390361.14%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
4286832.83%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2149.38%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-17.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
36967.64%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
97.79%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-8.16%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1875.16%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-17.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-19.60%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
8.75%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
0.68%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.77%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-69.23%
Gautinų sumų augimas
-4.07%
Turto augimas
8.44%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.22%
SGA išlaidų augimas
-54.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 411,380,123.755 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.00, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 87.65%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.10%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
411,380,123.755
Pajamų kokybė
1.00
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.22
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
87.65%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.10%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-51.10%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.90%
Graham skaičius
0.46
Materialiojo turto grąža
107.22%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.01
Apyvartinis kapitalas
54,226,133
Materialiojo turto vertė
-34,446,327
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-12,276,682
Vidutinės gautinos sumos
44,720,230.5
Vidutinės mokėtinos sumos
40,059,461
Vidutinės atsargos
1
Neįvykdytų pardavimų dienos
1875
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3795
ROIC
16.19%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 74.92, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.49, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.48, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.22
Kainos ir pardavimų santykis
74.92
Kainos pinigų srautų santykis
11.48
Įmonės vertės daugiklis
-502.18
Kaina Tikroji vertė
1.22
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.48
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.49
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.98
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
48.27
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.58
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.38
Pelno pajamingumas
16.61%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
16.59%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
