Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.311% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.257%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.128%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.068% grąža, liudija, kad Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.125% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.204% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $42.09, o žemiausia - iki $41.24. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JSW.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 76.15% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (65.04%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (48.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
76.15%
Greitasis koeficientas
65.04%
Pinigų santykis
48.42%
Pelningumo rodikliai
JSW.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.11% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 50.70%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 49.18%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.57%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 25.71% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.11%
Efektyvi mokesčių norma
50.70%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
49.18%
EBT vienam EBIT
101.57%
EBIT vienam pajamų rodikliui
25.71%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.76 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
65
Atsargų likučio dienos
36
Veiklos ciklas
73.94
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
117
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-43
Gautinų sumų apyvartumas
9.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.11
Atsargų apyvartumas
10.11
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.28
Turto apyvartumas
0.53
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 40.23, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 41.57 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
40.23
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.96
Pinigai vienai akcijai
41.57
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.25
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.67
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.24
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.33
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 5.82% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.84%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 9.79%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 15.23 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
5.82%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.84%
Bendra skola ir kapitalizacija
9.79%
Palūkanų padengimas
15.23
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.67
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.86
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 172.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 64.40, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 131.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 133.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
172.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
64.40
Buhalterinė vertė vienai akcijai
131.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
133.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
131.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
17.51
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-19.51
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 90.03% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 310.22% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 437.10%, ir veiklos pajamų augimas, 437.10%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 736.72%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 736.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
90.03%
Bendrojo pelno augimas
310.22%
EBIT augimas
437.10%
Veiklos pajamų augimas
437.10%
Grynųjų pajamų augimas
736.72%
EPS augimas
736.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
736.36%
Veiklos pinigų srautų augimas
543.50%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
15170.73%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
130.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
127.53%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
132.92%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
355.27%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
272.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
837.46%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
671.30%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
197.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1102.32%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
84.60%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
141.61%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
82.40%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
14.35%
Atsargų augimas
51.74%
Turto augimas
68.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
96.61%
Skolos augimas
-20.35%
SGA išlaidų augimas
23.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,967,868,423.36 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.07%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -21.43%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,967,868,423.36
Pajamų kokybė
1.14
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.07%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-21.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-11.34%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-186.60%
Graham skaičius
436.47
Materialiojo turto grąža
28.35%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-35.74
Apyvartinis kapitalas
118,600,000
Materialiojo turto vertė
15,649,100,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-3,173,300,000
Vidutinės gautinos sumos
1,992,250,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,624,700,000
Vidutinės atsargos
821,300,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
112
Turimų atsargų dienos
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.23, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.23, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.23, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.21, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 0.80, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.23
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.23
Kainos ir pardavimų santykis
0.23
Kainos pinigų srautų santykis
0.80
Įmonės vertės daugiklis
1.19
Kaina Tikroji vertė
0.23
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
0.80
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.21
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.44
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.20
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
0.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.37
Pelno pajamingumas
110.73%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
122.99%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
