Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.266% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.094%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.072%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.078% grąža, liudija, kad Kingspan Group plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kingspan Group plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.193% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kingspan Group plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.133% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kingspan Group plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $73.95, o žemiausia - iki $72.18. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kingspan Group plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant KGP.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 178.48% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (36.06%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (36.06%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
178.48%
Greitasis koeficientas
36.06%
Pinigų santykis
36.06%
Pelningumo rodikliai
KGP.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.49%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.10%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.19%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.40% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.95%
Efektyvi mokesčių norma
17.49%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.10%
EBT vienam EBIT
95.19%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.40%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
36
Atsargų likučio dienos
74
Veiklos ciklas
73.65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
82
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-8
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.47
Atsargų apyvartumas
4.96
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.08
Turto apyvartumas
1.09
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.78, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.31, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.55 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.16 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.78
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.31
Pinigai vienai akcijai
3.55
Išmokėjimo koeficientas
0.16
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.61
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.40
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.57
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.91
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.06% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.72 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 40.48%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 41.81%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 19.91 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.06%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.72
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
40.48%
Bendra skola ir kapitalizacija
41.81%
Palūkanų padengimas
19.91
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.31
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 45.59, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.15, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.87, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
45.59
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
18.15
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.87
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
18.15
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
13.26
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.47
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 28.38% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.41% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 8.13%, ir veiklos pajamų augimas, 8.13%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 7.92%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 7.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
28.38%
Bendrojo pelno augimas
19.41%
EBIT augimas
8.13%
Veiklos pajamų augimas
8.13%
Grynųjų pajamų augimas
7.92%
EPS augimas
7.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
7.92%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.08%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
27.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
110.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
163.59%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
373.21%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
124.09%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.14%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
345.09%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
140.47%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.31%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
651.52%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.29%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.08%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
280.46%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
114.09%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
59.55%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
350.90%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
49.66%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
20.15%
Atsargų augimas
8.51%
Turto augimas
20.25%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.70%
Skolos augimas
53.37%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 10,993,062,800 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.12, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 34.98%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -38.90%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
10,993,062,800
Pajamų kokybė
1.12
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
34.98%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-38.90%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-136.30%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.22%
Graham skaičius
36.53
Materialiojo turto grąža
11.97%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-16.50
Apyvartinis kapitalas
1,413,200,000
Materialiojo turto vertė
708,200,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,072,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės mokėtinos sumos
1,379,250,000
Vidutinės atsargos
1,187,350,000
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
82
Turimų atsargų dienos
74
ROIC
10.96%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.01, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.01, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.02, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 0.31, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.25, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.01
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.01
Kainos ir pardavimų santykis
0.02
Kainos pinigų srautų santykis
19.25
Įmonės vertės daugiklis
-1.60
Kaina Tikroji vertė
4.01
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.25
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
0.31
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.79
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.32
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
15.89
Pelno pajamingumas
6.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.57%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
