Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.459% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.191%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.125%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.096% grąža, liudija, kad Volution Group plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Volution Group plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.184% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Volution Group plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.172% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Volution Group plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.6, o žemiausia - iki $4.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Volution Group plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VLUTF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 191.27% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (106.51%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (25.26%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
191.27%
Greitasis koeficientas
106.51%
Pinigų santykis
25.26%
Pelningumo rodikliai
VLUTF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.32% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.18%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 85.54%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.08% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.32%
Efektyvi mokesčių norma
23.18%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.82%
EBT vienam EBIT
85.54%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.08%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.91 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
107
Atsargų likučio dienos
114
Veiklos ciklas
172.65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
85
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
88
Gautinų sumų apyvartumas
6.19
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.29
Atsargų apyvartumas
3.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.77
Turto apyvartumas
0.76
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.11 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.37 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.21, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.41
Pinigai vienai akcijai
0.11
Išmokėjimo koeficientas
0.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.21
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.84
Trumpalaikio padengimo koeficientas
23.09
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
9.38
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.02
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.36 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 25.67%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 26.39%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.56 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.36
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
25.67%
Bendra skola ir kapitalizacija
26.39%
Palūkanų padengimas
10.56
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.84
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.89
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.22, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.22
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.64
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.05
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,034,166,602 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.73, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.19, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.37%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 93.86%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.29%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,034,166,602
Pajamų kokybė
1.73
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.19
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.37%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
93.86%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.29%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.43%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-38.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.32%
Graham skaičius
2.51
Materialiojo turto grąža
107.68%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.83
Apyvartinis kapitalas
83,566,303
Materialiojo turto vertė
-240,519,166
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-105,059,291
Vidutinės gautinos sumos
64,618,694.5
Vidutinės mokėtinos sumos
31,671,925
Vidutinės atsargos
72,646,984
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Turimų atsargų dienos
117
ROIC
14.05%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.04, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.04, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.08, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.04
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.04
Kainos ir pardavimų santykis
2.11
Kainos pinigų srautų santykis
10.08
Kainos pelno ir augimo santykis
1.84
Įmonės vertės daugiklis
7.33
Kaina Tikroji vertė
3.04
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.08
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.12
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.46
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.18
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.43
Pelno pajamingumas
4.12%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.04%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
