Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.356% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.337%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.286%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.158% grąža, liudija, kad Kenmare Resources plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kenmare Resources plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.176% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kenmare Resources plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.199% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kenmare Resources plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.15, o žemiausia - iki $4.15. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kenmare Resources plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant KMRPF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 403.71% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (255.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (88.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
403.71%
Greitasis koeficientas
255.30%
Pinigų santykis
88.54%
Pelningumo rodikliai
KMRPF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 32.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.63%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 87.37%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 33.69% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
32.69%
Efektyvi mokesčių norma
12.63%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
87.37%
EBT vienam EBIT
97.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
33.69%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 522.54% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
255
Atsargų likučio dienos
80
Veiklos ciklas
150.27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
5
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
145
Gautinų sumų apyvartumas
5.23
Mokėtinų sumų apyvartumas
69.20
Atsargų apyvartumas
4.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.75
Turto apyvartumas
0.55
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.54, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.44, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.78 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.28 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.33, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.54
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.44
Pinigai vienai akcijai
0.78
Išmokėjimo koeficientas
0.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.33
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.83
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.12
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.47
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.12
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.82% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.34%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 22.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.82%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.34%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.04%
Palūkanų padengimas
22.02
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.83
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.41, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.26, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.26, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.41
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.26
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.26
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.26
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.61
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.73
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -9.08% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -29.96% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -31.10%, ir veiklos pajamų augimas, -31.10%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -34.90%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -32.39%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-9.08%
Bendrojo pelno augimas
-29.96%
EBIT augimas
-31.10%
Veiklos pajamų augimas
-31.10%
Grynųjų pajamų augimas
-34.90%
EPS augimas
-32.39%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-32.69%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.89%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.77%
Dividendų vienai akcijai augimas
73.31%
Veiklos pinigų srautų augimas
-23.70%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-39.56%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.44%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.44%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
112.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
132.87%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
132.87%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
143.63%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
252.42%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
252.42%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
844.04%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
50.69%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
50.69%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.36%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2071.79%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2071.79%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
645.54%
Gautinų sumų augimas
21.38%
Atsargų augimas
17.12%
Turto augimas
0.30%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.88%
Skolos augimas
-38.95%
SGA išlaidų augimas
0.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 432,831,017.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.17, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.91%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
432,831,017.2
Pajamų kokybė
1.17
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.91%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-43.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-14.51%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-101.13%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.70%
Graham skaičius
19.70
Materialiojo turto grąža
10.40%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.11
Apyvartinis kapitalas
243,365,885
Materialiojo turto vertė
1,141,676,688
Grynojo trumpalaikio turto vertė
205,784,025
Vidutinės gautinos sumos
121,859,363.5
Vidutinės mokėtinos sumos
6,922,640
Vidutinės atsargos
91,871,338.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
104
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
8
Turimų atsargų dienos
120
ROIC
11.62%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.35, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.35, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 2.96, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.71, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.35
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.35
Kainos ir pardavimų santykis
0.56
Kainos pinigų srautų santykis
1.71
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.03
Įmonės vertės daugiklis
1.22
Kaina Tikroji vertė
0.35
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.71
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
2.96
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.40
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.92
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.92
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.76
Pelno pajamingumas
28.82%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
19.53%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
