Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.715% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.084%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.059%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad KOSÉ Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad KOSÉ Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.069% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, KOSÉ Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.085% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
KOSÉ Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $71, o žemiausia - iki $71. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja KOSÉ Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant KOSCF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 386.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (219.67%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (194.10%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
386.02%
Greitasis koeficientas
219.67%
Pinigų santykis
194.10%
Pelningumo rodikliai
KOSCF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.55% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.18%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.81%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.35%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.55%
Efektyvi mokesčių norma
28.18%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.81%
EBT vienam EBIT
102.35%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.86 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 107254.46% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
220
Atsargų likučio dienos
315
Veiklos ciklas
315.66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
279
Gautinų sumų apyvartumas
1072.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.88
Atsargų apyvartumas
1.16
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.89
Turto apyvartumas
0.83
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.28, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.28, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2531.58 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.28
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.28
Pinigai vienai akcijai
2531.58
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.01
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.08
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.97% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.37%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.92%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 458.36 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.97%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.37%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.92%
Palūkanų padengimas
458.36
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.37
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5067.94, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 329.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4539.58, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4572.99, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5067.94
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
329.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4539.58
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4572.99
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4539.58
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
176.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-124.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10996.73% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11489.88% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 9991.27%, ir veiklos pajamų augimas, 9991.27%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 12048.12%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 12041.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10996.73%
Bendrojo pelno augimas
11489.88%
EBIT augimas
9991.27%
Veiklos pajamų augimas
9991.27%
Grynųjų pajamų augimas
12048.12%
EPS augimas
12041.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12041.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
12372.28%
Veiklos pinigų srautų augimas
13005.25%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
11560.77%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.25%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-4.72%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-11.79%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
133.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-41.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-45.38%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
180.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-38.69%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.66%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
132.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
40.67%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.79%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
223.91%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3.17%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-31.58%
Gautinų sumų augimas
3.18%
Atsargų augimas
12375.99%
Turto augimas
12836.76%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12408.53%
Skolos augimas
81058.59%
MTTP išlaidų augimas
-8.06%
SGA išlaidų augimas
5698.22%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 577,633,681,586.48 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.73, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.02%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.02%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -35.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
577,633,681,586.48
Pajamų kokybė
0.73
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.02%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.02%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-35.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.46%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-66.36%
Graham skaičius
5797.05
Materialiojo turto grąža
5.44%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1179.42
Apyvartinis kapitalas
176,901,000,000
Materialiojo turto vertė
260,898,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
160,229,000,000
Vidutinės gautinos sumos
388,742,909
Vidutinės mokėtinos sumos
4,059,763,511
Vidutinės atsargos
34,814,835,849
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.64, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.64, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.43, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3373.46, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3373.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.64
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.64
Kainos ir pardavimų santykis
1.43
Kainos pinigų srautų santykis
3373.47
Įmonės vertės daugiklis
17.30
Kaina Tikroji vertė
1.64
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3373.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3373.46
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.64
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.00
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.67
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
28.51
Pelno pajamingumas
2.74%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.92%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
