Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.946% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.077%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.161%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.393% grąža, liudija, kad LifeMD, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad LifeMD, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 4.597% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, LifeMD, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.690% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
LifeMD, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $12, o žemiausia - iki $11.16. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja LifeMD, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LFMD likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 99.40% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (90.54%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (78.59%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
99.40%
Greitasis koeficientas
90.54%
Pinigų santykis
78.59%
Pelningumo rodikliai
LFMD pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -14.32% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 50.94%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 112.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 185.91%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -7.70% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-14.32%
Efektyvi mokesčių norma
50.94%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
112.17%
EBT vienam EBIT
185.91%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-7.70%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.99 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2815.75% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
91
Atsargų likučio dienos
108
Veiklos ciklas
120.70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
563
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-442
Gautinų sumų apyvartumas
28.16
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.65
Atsargų apyvartumas
3.39
Ilgalaikio turto apyvartumas
89.76
Turto apyvartumas
2.45
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.42, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.25, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.89 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas -0.13 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.42
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.25
Pinigai vienai akcijai
0.89
Išmokėjimo koeficientas
-0.13
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.58
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.84
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.68
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.40
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.66
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 32.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -23.55 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 105.82%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 104.44%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -6.24 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
32.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-23.55
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
105.82%
Bendra skola ir kapitalizacija
104.44%
Palūkanų padengimas
-6.24
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.84
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-72.70
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.61, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.10, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.27, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.61
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.10
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.27
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.10
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.63
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.26
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 28.15% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 63.49%, ir veiklos pajamų augimas, 63.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 54.25%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 57.93%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
28.15%
Bendrojo pelno augimas
25.56%
EBIT augimas
63.49%
Veiklos pajamų augimas
63.49%
Grynųjų pajamų augimas
54.25%
EPS augimas
57.93%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
57.93%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
9.45%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
9.45%
Dividendų vienai akcijai augimas
-8.64%
Veiklos pinigų srautų augimas
138.46%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
100.24%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3169.98%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
377.67%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.22%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
689.93%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
353.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
130.61%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1230.37%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-332.65%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.67%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
210.72%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.01%
Gautinų sumų augimas
86.16%
Atsargų augimas
-25.47%
Turto augimas
127.85%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
146.89%
Skolos augimas
358.69%
MTTP išlaidų augimas
104.04%
SGA išlaidų augimas
2.25%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 266,859,362.95 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.43, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.34, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.97%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 25.32%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -99.01%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
266,859,362.95
Pajamų kokybė
-0.43
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.34
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.97%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
25.32%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-99.01%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.72%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-132.32%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
8.19%
Graham skaičius
1.19
Materialiojo turto grąža
-47.16%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.43
Apyvartinis kapitalas
7,822,543
Materialiojo turto vertė
-9,239,083
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-10,310,283
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
4,056,000
Vidutinės mokėtinos sumos
10,595,824
Vidutinės atsargos
3,231,647.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
13
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
152
Turimų atsargų dienos
38
ROIC
-66.38%
ROE
-5.88%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -431.74, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -431.74, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.53, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 39.14, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.94, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-431.74
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-431.74
Kainos ir pardavimų santykis
2.53
Kainos pinigų srautų santykis
21.94
Kainos pelno ir augimo santykis
0.23
Įmonės vertės daugiklis
-62.36
Kaina Tikroji vertė
-431.74
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.94
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
39.14
Kainos ir materialiosios vertės santykis
80.18
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-33.83
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
30.26
Pelno pajamingumas
-7.33%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.03%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
