Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.397% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.181%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.135%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.154% grąža, liudija, kad L&T Technology Services Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad L&T Technology Services Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.262% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, L&T Technology Services Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.294% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
L&T Technology Services Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5617.3, o žemiausia - iki $5490. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja L&T Technology Services Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LTTS.NS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 245.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (191.73%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (54.81%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
245.57%
Greitasis koeficientas
191.73%
Pinigų santykis
54.81%
Pelningumo rodikliai
LTTS.NS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.70% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.58%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.28%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.02%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.70%
Efektyvi mokesčių norma
27.58%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.28%
EBT vienam EBIT
103.02%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.46 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 442.47% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
192
Veiklos ciklas
82.70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
89
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-6
Gautinų sumų apyvartumas
4.42
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.12
Atsargų apyvartumas
1763.64
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.64
Turto apyvartumas
1.14
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 37.17, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 37.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 253.21 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
37.17
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
37.17
Pinigai vienai akcijai
253.21
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.60
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.83
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.12 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.89%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.01%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 34.40 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.12
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.89%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.01%
Palūkanų padengimas
34.40
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.60
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.59
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 910.19, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 123.00, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 502.60, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 445.60, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
910.19
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
123.00
Buhalterinė vertė vienai akcijai
502.60
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
445.60
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
502.60
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
66.96
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-23.85
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 20.39% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -52.25% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.42%, ir veiklos pajamų augimas, 11.42%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 7.56%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.31%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
20.39%
Bendrojo pelno augimas
-52.25%
EBIT augimas
11.42%
Veiklos pajamų augimas
11.42%
Grynųjų pajamų augimas
7.56%
EPS augimas
11.31%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
11.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.40%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.11%
Dividendų vienai akcijai augimas
56.21%
Veiklos pinigų srautų augimas
19.32%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
15.47%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
280.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.97%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
666.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
88.39%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.96%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14506.09%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.08%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.26%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
157.56%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
109.58%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
51.60%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
139.35%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
123.35%
Gautinų sumų augimas
4.25%
Atsargų augimas
100.27%
Turto augimas
22.71%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.17%
Skolos augimas
45.05%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 586,502,446,072.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.19, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.36%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -16.23%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
586,502,446,072.5
Pajamų kokybė
1.19
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.36%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-16.23%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.62%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-93.08%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.45%
Graham skaičius
1179.38
Materialiojo turto grąža
16.58%
Graham Grynasis grynasis grynasis
111.36
Apyvartinis kapitalas
36,932,000,000
Materialiojo turto vertė
47,230,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
30,896,000,000
Vidutinės gautinos sumos
21,359,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
9,311,000,000
Vidutinės atsargos
-6,004,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
82
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
64
ROIC
19.93%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.83, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 118.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 118.43, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.76
Kainos ir pardavimų santykis
4.83
Kainos pinigų srautų santykis
118.43
Kainos pelno ir augimo santykis
1.64
Įmonės vertės daugiklis
22.84
Kaina Tikroji vertė
8.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
118.43
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
118.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
11.15
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
30.56
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
37.66
Pelno pajamingumas
2.20%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
