Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.368% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.061%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.045%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.054% grąža, liudija, kad Tech Mahindra Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tech Mahindra Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.178% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tech Mahindra Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.102% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tech Mahindra Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1260.5, o žemiausia - iki $1242. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tech Mahindra Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TECHM.BO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 185.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (149.93%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (37.53%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
185.67%
Greitasis koeficientas
149.93%
Pinigų santykis
37.53%
Pelningumo rodikliai
TECHM.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.19% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.72%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.27%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.24%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.19%
Efektyvi mokesčių norma
25.72%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.27%
EBT vienam EBIT
102.24%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.86 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
150
Veiklos ciklas
80.45
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
42
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
38
Gautinų sumų apyvartumas
4.56
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.68
Atsargų apyvartumas
875.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
14.37
Turto apyvartumas
1.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 31.82, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 31.82, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 84.97 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
31.82
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
31.82
Pinigai vienai akcijai
84.97
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.51
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.30% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.07 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.38%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 6.54%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.30%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.07
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.38%
Bendra skola ir kapitalizacija
6.54%
Palūkanų padengimas
8.02
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.51
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.63
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 587.92, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 26.66, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 301.55, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 189.97, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
587.92
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
26.66
Buhalterinė vertė vienai akcijai
301.55
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
189.97
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
301.55
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
25.53
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-8.95
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.43% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -37.22% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -49.26%, ir veiklos pajamų augimas, -49.26%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -51.20%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -51.31%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.43%
Bendrojo pelno augimas
-37.22%
EBIT augimas
-49.26%
Veiklos pajamų augimas
-49.26%
Grynųjų pajamų augimas
-51.20%
EPS augimas
-51.31%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-51.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.25%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.14%
Dividendų vienai akcijai augimas
-8.35%
Veiklos pinigų srautų augimas
10.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
18.23%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
190.39%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.03%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.80%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
307.11%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
39.76%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-24.52%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-18.13%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-45.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-47.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
205.52%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
31.80%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.04%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2931.28%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
120.11%
Gautinų sumų augimas
-23.08%
Atsargų augimas
58.90%
Turto augimas
-5.91%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-4.73%
Skolos augimas
-7.43%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
456.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,078,908,264,035.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.62, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 23.82%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.80%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,078,908,264,035.2
Pajamų kokybė
2.62
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
23.82%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.80%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.52%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-43.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.15%
Graham skaičius
425.31
Materialiojo turto grąža
7.13%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.17
Apyvartinis kapitalas
108,087,000,000
Materialiojo turto vertė
168,012,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
71,485,000,000
Vidutinės gautinos sumos
131,117,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
40,849,500,000
Vidutinės atsargos
305,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
80
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.20, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.20, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.38, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 43.99, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 39.83, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.20
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.20
Kainos ir pardavimų santykis
2.38
Kainos pinigų srautų santykis
39.83
Kainos pelno ir augimo santykis
-3.52
Įmonės vertės daugiklis
23.50
Kaina Tikroji vertė
4.20
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
39.83
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
43.99
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.13
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
21.73
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
17.46
Pelno pajamingumas
2.14%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.89%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
