Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.268% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.158%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.167%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.151% grąža, liudija, kad Lamb Weston Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Lamb Weston Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.691% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Lamb Weston Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.191% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Lamb Weston Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $83.06, o žemiausia - iki $81.32. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Lamb Weston Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 118.89% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (43.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (3.43%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
118.89%
Greitasis koeficientas
43.97%
Pinigų santykis
3.43%
Pelningumo rodikliai
LW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.91% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.56%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 120.10%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 87.88%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.83% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.91%
Efektyvi mokesčių norma
27.56%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
120.10%
EBT vienam EBIT
87.88%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.83%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Atsargų likučio dienos
92
Veiklos ciklas
133.18
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
93
Gautinų sumų apyvartumas
8.90
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.09
Atsargų apyvartumas
3.96
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.85
Turto apyvartumas
0.90
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.28, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.59, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.43 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.28
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.59
Pinigai vienai akcijai
0.43
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.09
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.29
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.91
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.79
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 53.48% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.20 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 64.32%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 68.79%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
53.48%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.20
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
64.32%
Bendra skola ir kapitalizacija
68.79%
Palūkanų padengimas
8.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.12
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 37.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.98, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.77, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.80, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
37.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.98
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.77
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.80
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.77
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.91
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-4.53
Augimo koeficientai
EBIT augimas, -6.40%, ir veiklos pajamų augimas, -6.40%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -36.78%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -36.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.66%
EBIT augimas
-6.40%
Veiklos pajamų augimas
-6.40%
Grynųjų pajamų augimas
-36.78%
EPS augimas
-36.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-36.11%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.61%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.82%
Dividendų vienai akcijai augimas
2.92%
Veiklos pinigų srautų augimas
-24.42%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-68.47%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.40%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.38%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.86%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
8.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-12.64%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-38.17%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.57%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-51.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-44.72%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
208.27%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
7990.82%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
26.28%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.99%
Gautinų sumų augimas
21.91%
Atsargų augimas
11.86%
Turto augimas
-1.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-24.53%
Skolos augimas
-0.34%
SGA išlaidų augimas
8.51%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 19,001,425,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.75, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.10, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.32%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 17.65%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -85.86%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
19,001,425,000
Pajamų kokybė
0.75
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.32%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
17.65%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-85.86%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-12.22%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-293.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.72%
Graham skaičius
39.17
Materialiojo turto grąža
18.79%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-26.26
Apyvartinis kapitalas
767,000,000
Materialiojo turto vertė
260,400,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,981,300,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
585,750,000
Vidutinės mokėtinos sumos
519,600,000
Vidutinės atsargos
753,200,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
Turimų atsargų dienos
87
ROIC
12.77%
ROE
0.71%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.89, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.89, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.85, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -140.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.34, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.89
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.89
Kainos ir pardavimų santykis
1.85
Kainos pinigų srautų santykis
13.34
Kainos pelno ir augimo santykis
0.03
Įmonės vertės daugiklis
6.25
Kaina Tikroji vertė
6.89
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.34
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-140.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
11.21
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.55
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.20
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
24.95
Pelno pajamingumas
6.38%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.68%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
