Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.292% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.213%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.174%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.119% grąža, liudija, kad Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.174% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.167% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $33.22, o žemiausia - iki $32.22. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LWB.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 227.32% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (181.52%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (100.60%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
227.32%
Greitasis koeficientas
181.52%
Pinigų santykis
100.60%
Pelningumo rodikliai
LWB.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.22%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.76%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.28%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.32% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.59%
Efektyvi mokesčių norma
19.22%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.76%
EBT vienam EBIT
101.28%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.32%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.27 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 666.52% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
182
Atsargų likučio dienos
44
Veiklos ciklas
98.55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
82
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
16
Gautinų sumų apyvartumas
6.67
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.43
Atsargų apyvartumas
8.34
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.02
Turto apyvartumas
0.68
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 33.06, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 21.60 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.13 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
33.06
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.12
Pinigai vienai akcijai
21.60
Išmokėjimo koeficientas
0.13
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.31
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
30.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
113.70
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.44
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.30
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.65% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.63%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.86%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 91.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.65%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.63%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.86%
Palūkanų padengimas
91.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
30.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 115.81, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 20.20, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 126.23, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 124.38, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
115.81
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
20.20
Buhalterinė vertė vienai akcijai
126.23
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
124.38
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
126.23
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.52
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-22.95
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 60.68% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 864.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 243.00%, ir veiklos pajamų augimas, 243.00%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 291.86%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 292.23%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
60.68%
Bendrojo pelno augimas
864.56%
EBIT augimas
243.00%
Veiklos pajamų augimas
243.00%
Grynųjų pajamų augimas
291.86%
EPS augimas
292.23%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
292.23%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.34%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
124.24%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
116.19%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
108.58%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1181.23%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
842.80%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
-100.00%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-100.00%
Skolos augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 459,722,231.02 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.64, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.27%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -69.40%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
459,722,231.02
Pajamų kokybė
1.64
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.27%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-69.40%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-19.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-170.58%
Graham skaičius
239.50
Materialiojo turto grąža
12.08%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.32
Apyvartinis kapitalas
929,872,000
Materialiojo turto vertė
4,230,853,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
202,082,000
Vidutinės gautinos sumos
429,143,000
Vidutinės mokėtinos sumos
503,230,000
Vidutinės atsargos
265,169,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
82
Turimų atsargų dienos
44
ROIC
15.67%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.26, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 0.93, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.24
Kainos ir pardavimų santykis
0.26
Kainos pinigų srautų santykis
0.93
Kainos pelno ir augimo santykis
0.01
Įmonės vertės daugiklis
1.32
Kaina Tikroji vertė
0.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
0.93
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.02
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.27
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.12
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
0.33
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.41
Pelno pajamingumas
59.37%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
29.73%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
