Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.239% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.038%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.022%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.026% grąža, liudija, kad Live Nation Entertainment, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Live Nation Entertainment, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -21.299% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Live Nation Entertainment, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.102% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Live Nation Entertainment, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $90.49, o žemiausia - iki $88.31. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Live Nation Entertainment, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LYV likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 92.05% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (77.52%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (57.39%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
92.05%
Greitasis koeficientas
77.52%
Pinigų santykis
57.39%
Pelningumo rodikliai
LYV pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.54% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.71%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 62.64%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.79% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.54%
Efektyvi mokesčių norma
20.71%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
62.64%
EBT vienam EBIT
93.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.79%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.92 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1027.29% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
78
Atsargų likučio dienos
30
Veiklos ciklas
65.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
22
Gautinų sumų apyvartumas
10.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.38
Atsargų apyvartumas
12.03
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.34
Turto apyvartumas
1.17
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 28.33 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.05
Pinigai vienai akcijai
28.33
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.58
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.15
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.93
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.39
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.39
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 40.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -69.85 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 101.74%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 101.45%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.60 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
40.05%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-69.85
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
101.74%
Bendra skola ir kapitalizacija
101.45%
Palūkanų padengimas
2.60
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-174.43
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 99.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.46, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.08, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -12.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
99.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.46
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.08
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-12.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-0.08
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
38.44
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.08
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 36.38% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.63% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 45.63%, ir veiklos pajamų augimas, 45.63%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 37.66%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -24.18%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
36.38%
Bendrojo pelno augimas
25.63%
EBIT augimas
45.63%
Veiklos pajamų augimas
45.63%
Grynųjų pajamų augimas
37.66%
EPS augimas
-24.18%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-22.60%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.70%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.25%
Veiklos pinigų srautų augimas
-25.18%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-39.44%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
197.78%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.34%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1034.84%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
178.46%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
32.09%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
217.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1201.21%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2995.48%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
128.61%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-101.03%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-101.42%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
96.63%
Gautinų sumų augimas
44.19%
Atsargų augimas
16.57%
Turto augimas
15.88%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
95.41%
Skolos augimas
9.61%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
20.34%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 23,605,675,304 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.87, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 22.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -34.67%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
23,605,675,304
Pajamų kokybė
1.87
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
22.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-34.67%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.09%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-91.96%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.51%
Graham skaičius
2.04
Materialiojo turto grąža
3.79%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-42.66
Apyvartinis kapitalas
-382,149,000
Materialiojo turto vertė
-2,749,570,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-8,015,425,000
Investuotas kapitalas
-492
Vidutinės gautinos sumos
1,789,141,500
Vidutinės mokėtinos sumos
2,052,729,000
Vidutinės atsargos
41,933,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
45
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
10.39%
ROE
-32.85%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -193.90, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -193.90, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.96, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 32.09, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.50, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-193.90
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-193.90
Kainos ir pardavimų santykis
0.96
Kainos pinigų srautų santykis
18.50
Kainos pelno ir augimo santykis
1.31
Įmonės vertės daugiklis
12.38
Kaina Tikroji vertė
-193.90
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.50
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
32.09
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-1247.94
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.36
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
17.22
Pelno pajamingumas
2.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
