Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.219% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.105%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.083%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.113% grąža, liudija, kad MasterCraft Boat Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MasterCraft Boat Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.199% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MasterCraft Boat Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.192% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MasterCraft Boat Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $20.44, o žemiausia - iki $19.97. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MasterCraft Boat Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MCFT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 201.69% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (41.47%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (25.94%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
201.69%
Greitasis koeficientas
41.47%
Pinigų santykis
25.94%
Pelningumo rodikliai
MCFT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.96% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.91%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.71%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.47% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.96%
Efektyvi mokesčių norma
21.91%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.55%
EBT vienam EBIT
104.71%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.47%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.02 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
41
Atsargų likučio dienos
42
Veiklos ciklas
52.08
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
37
Gautinų sumų apyvartumas
34.59
Mokėtinų sumų apyvartumas
23.93
Atsargų apyvartumas
8.79
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.85
Turto apyvartumas
1.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.79, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.65, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.31 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.79
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.65
Pinigai vienai akcijai
1.31
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.59
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.95
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.96
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.45
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.45
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.77% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.92%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.35%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -1625.77 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.77%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.92%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.35%
Palūkanų padengimas
-1625.77
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.95
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.73
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 37.58, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.90, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.27, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
37.58
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
10.90
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.27
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
10.90
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.35
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.72
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -6.47% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4.53% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 50.17%, ir veiklos pajamų augimas, 50.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 18.42%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 64.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-6.47%
Bendrojo pelno augimas
4.53%
EBIT augimas
50.17%
Veiklos pajamų augimas
50.17%
Grynųjų pajamų augimas
18.42%
EPS augimas
64.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
65.06%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-4.53%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-4.68%
Veiklos pinigų srautų augimas
83.05%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
80.68%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
299.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
110.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
719.69%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
187.10%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
372.53%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2291.31%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.73%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
404.83%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
890.69%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
286.27%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
317.69%
Gautinų sumų augimas
-38.52%
Atsargų augimas
-25.87%
Turto augimas
19.16%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
39.98%
Skolos augimas
-0.65%
MTTP išlaidų augimas
15.28%
SGA išlaidų augimas
-8.53%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 576,577,128.05 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.95, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.25%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 18.07%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -22.60%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
576,577,128.05
Pajamų kokybė
1.95
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.25%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
18.07%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-22.60%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.58%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-286.91%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.55%
Graham skaičius
30.97
Materialiojo turto grąža
23.77%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.54
Apyvartinis kapitalas
92,959,000
Materialiojo turto vertė
128,134,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
33,612,000
Vidutinės gautinos sumos
20,671,500
Vidutinės mokėtinos sumos
24,220,500
Vidutinės atsargos
68,468,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
9
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
Turimų atsargų dienos
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.74, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 12.16, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.24, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.76
Kainos ir pardavimų santykis
0.74
Kainos pinigų srautų santykis
7.24
Įmonės vertės daugiklis
5.78
Kaina Tikroji vertė
1.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.24
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
12.16
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.81
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.87
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.72
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.30
Pelno pajamingumas
12.77%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
19.24%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
