GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Scipio Maximus Carnecchia
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:573
Miestas:San Diego
Adresas:600 B Street
IPO:1989-01-03
CIK:0000807863
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.854% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.025%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.015%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.006% grąža, liudija, kad Mitek Systems, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Mitek Systems, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.012% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Mitek Systems, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.011% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Mitek Systems, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $12.82, o žemiausia - iki $12.46. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Mitek Systems, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MITK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 469.61% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (445.66%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (162.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
469.61%
Greitasis koeficientas
445.66%
Pinigų santykis
162.97%
Pelningumo rodikliai
MITK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -2.81% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.78%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 54.49%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -111.81%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-2.81%
Efektyvi mokesčių norma
29.78%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
54.49%
EBT vienam EBIT
-111.81%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 309.97% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
446
Veiklos ciklas
117.75
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
156
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-38
Gautinų sumų apyvartumas
3.10
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.34
Ilgalaikio turto apyvartumas
24.95
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.36, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.68 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.36
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.34
Pinigai vienai akcijai
2.68
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.93
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.12
Trumpalaikio padengimo koeficientas
9.53
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
15.04
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
15.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 34.79% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.66 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 39.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.75%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.45 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
34.79%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.66
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
39.45%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.75%
Palūkanų padengimas
0.45
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.90
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.79, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.18, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.37, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.79
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.18
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.37
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.28
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 19.88% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.71% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -43.55%, ir veiklos pajamų augimas, -43.55%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 117.30%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 117.39%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
19.88%
Bendrojo pelno augimas
20.71%
EBIT augimas
-43.55%
Veiklos pajamų augimas
-43.55%
Grynųjų pajamų augimas
117.30%
EPS augimas
117.39%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
110.66%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.10%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.49%
Veiklos pinigų srautų augimas
19.87%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
21.12%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
603.81%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
113.33%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.90%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
3200.75%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
341.16%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.09%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
166.61%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
153.42%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-6.58%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
381.53%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
69.02%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
41.11%
Gautinų sumų augimas
47.85%
Atsargų augimas
75.65%
Turto augimas
12.48%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.99%
Skolos augimas
4.55%
MTTP išlaidų augimas
-3.99%
SGA išlaidų augimas
28.21%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 569,485,760 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.93, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.25, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 16.80%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 46.43%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -3.27%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
569,485,760
Pajamų kokybė
3.93
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.25
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
16.80%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
46.43%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-3.27%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.60%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-5.52%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
6.06%
Graham skaičius
4.23
Materialiojo turto grąža
3.70%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.59
Apyvartinis kapitalas
138,512,000
Materialiojo turto vertė
16,966,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-10,178,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
42,317,000
Vidutinės mokėtinos sumos
6,281,500
Vidutinės atsargos
2,756,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
107
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
121
Turimų atsargų dienos
56
ROIC
3.50%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.90, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.90, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 39.78, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 36.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.90
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.90
Kainos ir pardavimų santykis
3.84
Kainos pinigų srautų santykis
36.74
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.22
Įmonės vertės daugiklis
20.02
Kaina Tikroji vertė
2.90
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
36.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
39.78
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.38
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.30
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.04
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.03
Pelno pajamingumas
1.64%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.26%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
