Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.379% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.149%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.106%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.055% grąža, liudija, kad McCormick & Company, Incorporated moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad McCormick & Company, Incorporated savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.140% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, McCormick & Company, Incorporated kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.101% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
McCormick & Company, Incorporated akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $75.77, o žemiausia - iki $74.04. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja McCormick & Company, Incorporated akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MKC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 67.93% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (25.07%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.99%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
67.93%
Greitasis koeficientas
25.07%
Pinigų santykis
5.99%
Pelningumo rodikliai
MKC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.44% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.76%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.88%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 83.32%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.93% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.44%
Efektyvi mokesčių norma
22.76%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.88%
EBT vienam EBIT
83.32%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.93%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.68 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Atsargų likučio dienos
99
Veiklos ciklas
129.99
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
99
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
31
Gautinų sumų apyvartumas
11.81
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.67
Atsargų apyvartumas
3.68
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.95
Turto apyvartumas
0.52
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.74, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.66 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.60 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.74
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.76
Pinigai vienai akcijai
0.66
Išmokėjimo koeficientas
0.60
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.79
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.13
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 34.58% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.85 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 38.88%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 46.00%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
34.58%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.85
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
38.88%
Bendra skola ir kapitalizacija
46.00%
Palūkanų padengimas
4.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.46
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 24.82, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.54, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.86, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -13.76, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.82
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.54
Buhalterinė vertė vienai akcijai
18.86
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-13.76
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
18.86
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
17.88
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.98
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.91% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.02% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.51%, ir veiklos pajamų augimas, 11.51%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.91%
Bendrojo pelno augimas
10.02%
EBIT augimas
11.51%
Veiklos pajamų augimas
11.51%
Grynųjų pajamų augimas
-0.21%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.15%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.42%
Veiklos pinigų srautų augimas
89.92%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
149.91%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.15%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.10%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
161.81%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
47.69%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.98%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.22%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-28.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.58%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
157.78%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
56.45%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.99%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
128.99%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
50.05%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.88%
Gautinų sumų augimas
2.41%
Atsargų augimas
-15.94%
Turto augimas
-2.00%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.04%
Skolos augimas
-13.79%
MTTP išlaidų augimas
8.46%
SGA išlaidų augimas
8.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 21,825,071,935.17 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.82, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.18, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.42%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 68.24%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -21.33%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
21,825,071,935.17
Pajamų kokybė
1.82
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.18
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.42%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
68.24%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-21.33%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.96%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-132.41%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.95%
Graham skaičius
32.80
Materialiojo turto grąža
16.66%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-24.62
Apyvartinis kapitalas
-1,097,300,000
Materialiojo turto vertė
-3,693,200,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-5,777,200,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
580,600,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,145,150,000
Vidutinės atsargos
1,233,300,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
98
Turimų atsargų dienos
99
ROIC
7.80%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.86, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.86, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.02, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.05, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.89, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.86
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.86
Kainos ir pardavimų santykis
3.02
Kainos pinigų srautų santykis
15.89
Kainos pelno ir augimo santykis
5.05
Įmonės vertės daugiklis
12.60
Kaina Tikroji vertė
3.86
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.89
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.05
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.44
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.28
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.20
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
17.64
Pelno pajamingumas
3.91%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.59%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
