Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.402%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.249%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad M&T Bank Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad M&T Bank Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.097% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, M&T Bank Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.026% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
M&T Bank Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $148.06, o žemiausia - iki $144.88. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja M&T Bank Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MTB likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 60.11% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (73.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (59.75%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
60.11%
Greitasis koeficientas
73.97%
Pinigų santykis
59.75%
Pelningumo rodikliai
MTB pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 32.53% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 80.92%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 40.20% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
32.53%
Efektyvi mokesčių norma
23.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.58%
EBT vienam EBIT
80.92%
EBIT vienam pajamų rodikliui
40.20%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.60 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
74
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.04
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 25.87, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 24.46, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 252.16 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.38 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.42, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
25.87
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
24.46
Pinigai vienai akcijai
252.16
Išmokėjimo koeficientas
0.38
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.42
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.90
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
18.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.57
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.60 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 29.65%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.42%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.13 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.60
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
29.65%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.42%
Palūkanų padengimas
1.13
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.92
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 56.49, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 16.48, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 162.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 110.27, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
56.49
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.48
Buhalterinė vertė vienai akcijai
162.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
110.27
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
162.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
98.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.54
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.85% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 27.12% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 19.19%, ir veiklos pajamų augimas, 19.19%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 37.60%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 36.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.85%
Bendrojo pelno augimas
27.12%
EBIT augimas
19.19%
Veiklos pajamų augimas
19.19%
Grynųjų pajamų augimas
37.60%
EPS augimas
36.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
36.86%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.95%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.81%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.77%
Veiklos pinigų srautų augimas
-14.62%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-16.29%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.96%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.99%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.04%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
247.01%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
55.57%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
282.61%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.47%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.63%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
97.55%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
45.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.77%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
91.50%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
38.26%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.62%
Gautinų sumų augimas
4.11%
Atsargų augimas
-263.89%
Turto augimas
3.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.43%
Skolos augimas
75.56%
SGA išlaidų augimas
8.58%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,205,765,880 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.42, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.14%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -6.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,205,765,880
Pajamų kokybė
1.42
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.33
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.14%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-6.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.72%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-51.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.26%
Graham skaičius
245.09
Materialiojo turto grąža
1.37%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-952.62
Apyvartinis kapitalas
23,312,000,000
Materialiojo turto vertė
18,345,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-152,679,000,000
Vidutinės gautinos sumos
11,748,544,500
Vidutinės mokėtinos sumos
4,446,747,500
Vidutinės atsargos
-26,701,544,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
465
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-1996
Turimų atsargų dienos
18511
ROIC
6.83%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.93, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.93, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.47, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.27, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.90, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.93
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.93
Kainos ir pardavimų santykis
2.47
Kainos pinigų srautų santykis
5.90
Kainos pelno ir augimo santykis
-2.95
Įmonės vertės daugiklis
12.42
Kaina Tikroji vertė
0.93
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.90
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.27
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.85
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.71
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.59
Pelno pajamingumas
12.02%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
16.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
