Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.401% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.172%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.084%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.041% grąža, liudija, kad Vail Resorts, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Vail Resorts, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.257% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Vail Resorts, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.106% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Vail Resorts, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $194.43, o žemiausia - iki $188.43. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Vail Resorts, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MTN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 94.76% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (79.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (67.18%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
94.76%
Greitasis koeficientas
79.17%
Pinigų santykis
67.18%
Pelningumo rodikliai
MTN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.13% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 70.39%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 17.23% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.13%
Efektyvi mokesčių norma
26.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.63%
EBT vienam EBIT
70.39%
EBIT vienam pajamų rodikliui
17.23%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2057.38% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
79
Atsargų likučio dienos
29
Veiklos ciklas
46.64
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
28
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
19
Gautinų sumų apyvartumas
20.57
Mokėtinų sumų apyvartumas
13.02
Atsargų apyvartumas
12.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.12
Turto apyvartumas
0.49
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 15.94, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.66, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 21.98 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.21, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
15.94
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.66
Pinigai vienai akcijai
21.98
Išmokėjimo koeficientas
1.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.21
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.61
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.61
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.54
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.09
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 48.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.41 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 76.63%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 77.32%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.05 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
48.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.41
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
76.63%
Bendra skola ir kapitalizacija
77.32%
Palūkanų padengimas
3.05
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 72.86, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.76, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 25.32, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -17.50, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
72.86
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.76
Buhalterinė vertė vienai akcijai
25.32
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-17.50
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
25.32
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
80.15
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.94
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.39% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.78% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 17.86%, ir veiklos pajamų augimas, 17.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -22.93%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -21.40%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.39%
Bendrojo pelno augimas
3.78%
EBIT augimas
17.86%
Veiklos pajamų augimas
17.86%
Grynųjų pajamų augimas
-22.93%
EPS augimas
-21.40%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-21.17%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.00%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.28%
Dividendų vienai akcijai augimas
42.07%
Veiklos pinigų srautų augimas
-9.98%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-37.29%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
133.12%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.33%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.44%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
160.02%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
18.11%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
64.46%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
542.46%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-28.09%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
175.55%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.20%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-35.65%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-22.57%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
902.28%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
56.86%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
50.07%
Gautinų sumų augimas
-0.61%
Atsargų augimas
21.91%
Turto augimas
-5.86%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-36.46%
Skolos augimas
2.79%
SGA išlaidų augimas
12.08%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,800,210,460 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.24, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 34.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -49.24%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,800,210,460
Pajamų kokybė
2.24
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.13
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
34.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-49.24%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-10.90%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-117.29%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.88%
Graham skaičius
62.07
Materialiojo turto grąža
6.84%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-93.23
Apyvartinis kapitalas
77,416,000
Materialiojo turto vertė
-694,029,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-3,403,983,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
382,246,000
Vidutinės mokėtinos sumos
149,892,000
Vidutinės atsargos
120,635,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Turimų atsargų dienos
29
ROIC
9.57%
ROE
0.27%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.98, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.98, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.62, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.34, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.32, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.98
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.98
Kainos ir pardavimų santykis
2.62
Kainos pinigų srautų santykis
12.32
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.50
Įmonės vertės daugiklis
6.45
Kaina Tikroji vertė
8.98
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.32
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.34
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.18
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.45
Pelno pajamingumas
2.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.48%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
