Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.545% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.259%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.186%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.094% grąža, liudija, kad Nordson Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Nordson Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.190% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Nordson Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.147% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Nordson Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $263.67, o žemiausia - iki $257.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Nordson Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NDSN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 218.99% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (122.15%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (24.69%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
218.99%
Greitasis koeficientas
122.15%
Pinigų santykis
24.69%
Pelningumo rodikliai
NDSN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.50% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.89%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.11%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 90.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 25.95% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.50%
Efektyvi mokesčių norma
20.89%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.11%
EBT vienam EBIT
90.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
25.95%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
122
Atsargų likučio dienos
137
Veiklos ciklas
210.54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
179
Gautinų sumų apyvartumas
4.93
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.70
Atsargų apyvartumas
2.67
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.30
Turto apyvartumas
0.51
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 12.10, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 11.52, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.39 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.31 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
12.10
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
11.52
Pinigai vienai akcijai
2.39
Išmokėjimo koeficientas
0.31
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.39
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.98
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
21.04
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.73
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 33.47% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.64 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 37.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.20%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.07 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
33.47%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.64
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
37.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.20%
Palūkanų padengimas
10.07
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.39
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.93
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 46.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.54, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 45.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -9.45, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
46.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.54
Buhalterinė vertė vienai akcijai
45.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-9.45
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
45.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
31.42
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.61
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.48% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -0.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -4.21%, ir veiklos pajamų augimas, -4.21%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -4.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -4.04%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.48%
Bendrojo pelno augimas
-0.08%
EBIT augimas
-4.21%
Veiklos pajamų augimas
-4.21%
Grynųjų pajamų augimas
-4.99%
EPS augimas
-4.04%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-3.97%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.94%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.06%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.54%
Veiklos pinigų srautų augimas
24.97%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
31.40%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.38%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.38%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
168.77%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
29.04%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.13%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
147.20%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.17%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
97.64%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
229.13%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
81.85%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.43%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
317.80%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
110.75%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
72.18%
Gautinų sumų augimas
9.97%
Atsargų augimas
18.62%
Turto augimas
37.47%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.31%
Skolos augimas
135.42%
MTTP išlaidų augimas
13.28%
SGA išlaidų augimas
3.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 13,758,140,100 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.32, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 53.01%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.39%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
13,758,140,100
Pajamų kokybė
1.32
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.72%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
53.01%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.39%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.32%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-30.91%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.86%
Graham skaičius
93.51
Materialiojo turto grąža
19.76%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-32.71
Apyvartinis kapitalas
647,221,000
Materialiojo turto vertė
-186,141,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,424,400,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
564,099,500
Vidutinės mokėtinos sumos
59,095,500
Vidutinės atsargos
419,086,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
82
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
6
Turimų atsargų dienos
138
ROIC
12.29%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.99, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 24.17, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.82
Kainos ir pardavimų santykis
5.99
Kainos pinigų srautų santykis
22.97
Kainos pelno ir augimo santykis
-7.95
Įmonės vertės daugiklis
17.59
Kaina Tikroji vertė
5.82
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
24.17
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.67
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.23
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
21.45
Pelno pajamingumas
4.02%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
