Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.443% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.108%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.101%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.140% grąža, liudija, kad NIKE, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NIKE, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.371% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NIKE, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.196% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NIKE, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9670, o žemiausia - iki $9100.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NIKE, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NKE.BA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 274.15% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (167.23%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (99.24%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
274.15%
Greitasis koeficientas
167.23%
Pinigų santykis
99.24%
Pelningumo rodikliai
NKE.BA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.06% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.90%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.10%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 111.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.79% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.06%
Efektyvi mokesčių norma
15.90%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.10%
EBT vienam EBIT
111.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.79%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.74 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1139.66% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
167
Atsargų likučio dienos
98
Veiklos ciklas
130.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
100
Gautinų sumų apyvartumas
11.40
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.28
Atsargų apyvartumas
3.72
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.50
Turto apyvartumas
1.38
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 12.28, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 20.96 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.41 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
12.28
Pinigai vienai akcijai
20.96
Išmokėjimo koeficientas
0.41
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.88
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
14.71
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.14
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.35
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.24
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 32.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.85 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 44.96%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 45.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
32.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.85
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
44.96%
Bendra skola ir kapitalizacija
45.96%
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.63
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 99.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.80, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 27.08, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.00, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
99.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.80
Buhalterinė vertė vienai akcijai
27.08
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
26.00
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
27.08
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
23.48
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.87
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.65% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.79% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -13.35%, ir veiklos pajamų augimas, -13.35%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -16.14%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -14.62%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.65%
Bendrojo pelno augimas
3.79%
EBIT augimas
-13.35%
Veiklos pajamų augimas
-13.35%
Grynųjų pajamų augimas
-16.14%
EPS augimas
-14.62%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-13.87%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.72%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.55%
Dividendų vienai akcijai augimas
11.45%
Veiklos pinigų srautų augimas
12.59%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
9.98%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
134.02%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.27%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
123.18%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
23.37%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
136.14%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
135.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
174.49%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.61%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.19%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
49.36%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.66%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
231.02%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
39.21%
Gautinų sumų augimas
-11.48%
Atsargų augimas
0.40%
Turto augimas
-6.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-6.75%
Skolos augimas
-3.83%
SGA išlaidų augimas
-72.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 13,087,453,328 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.15, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.48%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -16.59%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
13,087,453,328
Pajamų kokybė
1.15
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.24
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.48%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-16.59%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.89%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-112.81%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.47%
Graham skaičius
77.28
Materialiojo turto grąža
13.71%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-10.69
Apyvartinis kapitalas
15,946,000,000
Materialiojo turto vertė
13,449,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,675,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
4,399,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,110,000,000
Vidutinės atsargos
8,437,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Turimų atsargų dienos
107
ROIC
15.81%
ROE
0.36%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.34, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.34, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.40, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 0.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.34
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.34
Kainos ir pardavimų santykis
2.69
Kainos pinigų srautų santykis
0.68
Kainos pelno ir augimo santykis
-55.65
Įmonės vertės daugiklis
21.06
Kaina Tikroji vertė
0.34
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
0.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.40
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.60
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.26
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.21
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.24
Pelno pajamingumas
60.47%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
58.11%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
