Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.745% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.423%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.325%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.039% grąža, liudija, kad One Liberty Properties, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad One Liberty Properties, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.096% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, One Liberty Properties, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.051% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
One Liberty Properties, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $23.26, o žemiausia - iki $22.81. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja One Liberty Properties, Inc. akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
OLP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 32.82% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 32.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 99.05%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 77.56%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 42.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
32.82%
Efektyvi mokesčių norma
32.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
99.05%
EBT vienam EBIT
77.56%
EBIT vienam pajamų rodikliui
42.31%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.31, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.33 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.02 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.52, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.31
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.11
Pinigai vienai akcijai
1.33
Išmokėjimo koeficientas
1.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.52
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.44
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.38
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 2.60 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
2.60
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.48
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.43, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.44, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.96, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.43
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.44
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.96
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.96
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
21.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.24
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.57% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -35.58% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -38.49%, ir veiklos pajamų augimas, -38.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -29.79%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -31.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.57%
Bendrojo pelno augimas
-35.58%
EBIT augimas
-38.49%
Veiklos pajamų augimas
-38.49%
Grynųjų pajamų augimas
-29.79%
EPS augimas
-31.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-30.65%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.68%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.07%
Veiklos pinigų srautų augimas
20.36%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
21.97%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.31%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.95%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.81%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
38.99%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
13.03%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.59%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-35.51%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.85%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
225.77%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-13.29%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-6.47%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.71%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.14%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
0.38%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
23.66%
Gautinų sumų augimas
3.62%
Atsargų augimas
96.53%
Turto augimas
-2.76%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-3.59%
Skolos augimas
1.31%
SGA išlaidų augimas
3.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 854,509,090 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.88, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.93%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.15%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
854,509,090
Pajamų kokybė
1.88
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.17
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.93%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.15%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.36%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-19.53%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.91%
Graham skaičius
22.05
Materialiojo turto grąža
3.96%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-20.22
Apyvartinis kapitalas
37,506,000
Materialiojo turto vertė
293,064,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-390,937,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
16,370,000
Vidutinės atsargos
-12,293,999.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
67
Turimų atsargų dienos
-7
ROIC
4.35%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.62, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.62, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.66, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.83, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.41, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.62
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.62
Kainos ir pardavimų santykis
5.66
Kainos pinigų srautų santykis
10.41
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.70
Įmonės vertės daugiklis
9.25
Kaina Tikroji vertė
1.62
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.41
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.83
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.46
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.41
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.68
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.06
Pelno pajamingumas
6.59%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.76%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
