Paprastai tariant, One Software Technologies Ltd turi 71.524 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.150% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.072%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.049%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.086% grąža, liudija, kad One Software Technologies Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad One Software Technologies Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.288% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, One Software Technologies Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.273% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
One Software Technologies Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5194, o žemiausia - iki $5064. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja One Software Technologies Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ONE.TA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 110.63% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (28.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (28.96%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
110.63%
Greitasis koeficientas
28.96%
Pinigų santykis
28.96%
Pelningumo rodikliai
ONE.TA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.72% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.03%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.24%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.98%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.72%
Efektyvi mokesčių norma
23.03%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.24%
EBT vienam EBIT
93.98%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.11 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Atsargų likučio dienos
9
Veiklos ciklas
9.13
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-39
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.64
Atsargų apyvartumas
39.97
Ilgalaikio turto apyvartumas
15.06
Turto apyvartumas
1.74
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.29, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.97, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.72 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.64 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.29
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.97
Pinigai vienai akcijai
4.72
Išmokėjimo koeficientas
0.64
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.88
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.86
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
16.39
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.71
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 20.04% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.65 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 25.35%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.24%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 13.65 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
20.04%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.65
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
25.35%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.24%
Palūkanų padengimas
13.65
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.88
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.22
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 51.51, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.54, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.20, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.02, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
51.51
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.54
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.20
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.02
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.20
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.21
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.24
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.11% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.34% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.99%, ir veiklos pajamų augimas, 11.99%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.30%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 10.92%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.11%
Bendrojo pelno augimas
9.34%
EBIT augimas
11.99%
Veiklos pajamų augimas
11.99%
Grynųjų pajamų augimas
11.30%
EPS augimas
10.92%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
11.40%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.30%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.21%
Dividendų vienai akcijai augimas
11.90%
Veiklos pinigų srautų augimas
13.19%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
14.54%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
223.23%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
144.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
86.51%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
378.49%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
427.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.17%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
231.44%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
162.20%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.11%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
254.20%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
112.59%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.69%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
332.08%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
150.77%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
166.76%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
1.48%
Turto augimas
7.79%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.18%
Skolos augimas
-7.70%
SGA išlaidų augimas
8.45%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,426,975,340.21 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.80, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 25.54%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.03%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,426,975,340.21
Pajamų kokybė
1.80
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
25.54%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.47%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-15.91%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.04%
Graham skaičius
22.91
Materialiojo turto grąža
11.49%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-14.83
Apyvartinis kapitalas
123,208,000
Materialiojo turto vertė
144,750,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-156,974,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
352,587,500
Vidutinės mokėtinos sumos
370,878,500
Vidutinės atsargos
77,977,500
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
9
ROIC
18.73%
ROE
0.28%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.86, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.86, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.05, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.01, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.28, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.86
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.86
Kainos ir pardavimų santykis
1.05
Kainos pinigų srautų santykis
10.28
Įmonės vertės daugiklis
9.38
Kaina Tikroji vertė
5.86
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.28
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.01
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.93
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.16
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.96
Pelno pajamingumas
5.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.79%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
