Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.513% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.200%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.148%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.167% grąža, liudija, kad O'Reilly Automotive, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad O'Reilly Automotive, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -1.459% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, O'Reilly Automotive, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.509% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
O'Reilly Automotive, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1018, o žemiausia - iki $1004.19. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja O'Reilly Automotive, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ORLY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 70.99% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (8.45%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.13%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
70.99%
Greitasis koeficientas
8.45%
Pinigų santykis
1.13%
Pelningumo rodikliai
ORLY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.83% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.49%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.51%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.04% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.83%
Efektyvi mokesčių norma
21.49%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.51%
EBT vienam EBIT
93.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.04%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.71 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
8
Atsargų likučio dienos
224
Veiklos ciklas
237.04
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
285
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-48
Gautinų sumų apyvartumas
27.87
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.28
Atsargų apyvartumas
1.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.17
Turto apyvartumas
1.13
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 51.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 33.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.51 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
51.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
33.76
Pinigai vienai akcijai
1.51
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.66
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.53
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.58
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.93
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.93
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 40.02% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -4.09 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 135.70%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 132.38%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 32.24 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
40.02%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-4.09
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
135.70%
Bendra skola ir kapitalizacija
132.38%
Palūkanų padengimas
32.24
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.53
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-10.22
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 261.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 38.80, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -28.76, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -44.43, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
261.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
38.80
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-28.76
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-44.43
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-28.76
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
102.00
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-16.64
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.73% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.80% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 7.85%, ir veiklos pajamų augimas, 7.85%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 8.01%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.99%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.73%
Bendrojo pelno augimas
9.80%
EBIT augimas
7.85%
Veiklos pajamų augimas
7.85%
Grynųjų pajamų augimas
8.01%
EPS augimas
13.99%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
15.04%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-6.10%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-6.10%
Veiklos pinigų srautų augimas
-3.63%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-21.55%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
325.90%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
123.66%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.34%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
498.43%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
136.91%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.57%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
526.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.47%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-258.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-763.37%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-1613.77%
Gautinų sumų augimas
9.64%
Atsargų augimas
6.86%
Turto augimas
9.86%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-74.62%
Skolos augimas
19.80%
SGA išlaidų augimas
11.10%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 65,017,961,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.49%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -33.17%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
65,017,961,000
Pajamų kokybė
1.29
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
-0.18
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.49%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-33.17%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.36%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-245.99%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.17%
Graham skaičius
158.46
Materialiojo turto grąža
17.18%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-220.72
Apyvartinis kapitalas
-2,103,051,000
Materialiojo turto vertė
-2,686,744,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-10,784,816,000
Investuotas kapitalas
-3
Vidutinės gautinos sumos
492,832,999.5
Vidutinės mokėtinos sumos
5,986,428,500
Vidutinės atsargos
4,508,746,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
274
Turimų atsargų dienos
210
ROIC
59.00%
ROE
-1.35%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -43.72, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -43.72, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.78, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.54, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.11, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-43.72
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-43.72
Kainos ir pardavimų santykis
3.78
Kainos pinigų srautų santykis
20.11
Kainos pelno ir augimo santykis
1.54
Įmonės vertės daugiklis
14.61
Kaina Tikroji vertė
-43.72
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.11
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.54
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-33.03
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.11
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.07
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
21.43
Pelno pajamingumas
4.08%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.53%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
