Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.424% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.538%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.377%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.043% grąža, liudija, kad Paisalo Digital Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Paisalo Digital Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.144% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Paisalo Digital Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.062% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Paisalo Digital Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $66, o žemiausia - iki $60.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Paisalo Digital Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PAISALO.NS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 94.50% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (173.92%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (94.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
94.50%
Greitasis koeficientas
173.92%
Pinigų santykis
94.50%
Pelningumo rodikliai
PAISALO.NS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 50.81% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.79%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.21%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.49%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 53.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
50.81%
Efektyvi mokesčių norma
25.79%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.21%
EBT vienam EBIT
94.49%
EBIT vienam pajamų rodikliui
53.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 3875.03% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
174
Veiklos ciklas
9.42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
21
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-11
Gautinų sumų apyvartumas
38.75
Mokėtinų sumų apyvartumas
17.73
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.18
Turto apyvartumas
0.12
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.16 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.05
Pinigai vienai akcijai
0.16
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 64.40% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.00 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 66.64%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 66.64%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.95 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
64.40%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.00
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
66.64%
Bendra skola ir kapitalizacija
66.64%
Palūkanų padengimas
0.95
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.34, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.99, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.80, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.80, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.34
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.99
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.80
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.80
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.80
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
32.58
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.04
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 149.50% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 56.02% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 103.95%, ir veiklos pajamų augimas, 103.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 91.17%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 268.57%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
149.50%
Bendrojo pelno augimas
56.02%
EBIT augimas
103.95%
Veiklos pajamų augimas
103.95%
Grynųjų pajamų augimas
91.17%
EPS augimas
268.57%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
268.57%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.95%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.95%
Dividendų vienai akcijai augimas
-1.03%
Veiklos pinigų srautų augimas
150.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
149.34%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
88.80%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
237.07%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
866.39%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
3735.45%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
321.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.39%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.36%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
190.73%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.32%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-9.59%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.75%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-58.51%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-58.57%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.28%
Gautinų sumų augimas
25.61%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
22.94%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.28%
Skolos augimas
25.42%
SGA išlaidų augimas
33.17%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 85,140,282,292 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.28, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.01%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
85,140,282,292
Pajamų kokybė
1.28
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.01%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.57%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-110.01%
Graham skaičius
25.76
Materialiojo turto grąža
4.34%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-30.84
Apyvartinis kapitalas
-8,477,000
Materialiojo turto vertė
13,290,828,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-27,791,916,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
109,998,500
Vidutinės mokėtinos sumos
84,767,000
Vidutinės atsargos
145,671,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
7
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.30, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.30, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.66, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1117.16, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1152.94, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.30
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.30
Kainos ir pardavimų santykis
11.66
Kainos pinigų srautų santykis
1152.94
Kainos pelno ir augimo santykis
0.88
Įmonės vertės daugiklis
11.20
Kaina Tikroji vertė
4.30
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1152.94
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1117.16
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.42
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
12.92
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
33.27
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
37.03
Pelno pajamingumas
3.05%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.85%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
