Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.739% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.058%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.053%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.051% grąža, liudija, kad Pegasystems Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Pegasystems Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.289% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Pegasystems Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.178% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Pegasystems Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $62.28, o žemiausia - iki $59.47. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Pegasystems Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PEGA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 101.47% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (96.68%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (27.95%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
101.47%
Greitasis koeficientas
96.68%
Pinigų santykis
27.95%
Pelningumo rodikliai
PEGA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.19%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.81%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 115.36%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.67%
Efektyvi mokesčių norma
20.19%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.81%
EBT vienam EBIT
115.36%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.01 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
97
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
99.96
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
6
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
94
Gautinų sumų apyvartumas
3.68
Mokėtinų sumų apyvartumas
59.11
Atsargų apyvartumas
484.58
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.51
Turto apyvartumas
0.95
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.91, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.84, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.35 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.13 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.91
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.84
Pinigai vienai akcijai
7.35
Išmokėjimo koeficientas
0.13
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.57
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.64
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
55.92
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
20.74
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 38.22% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.48 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 14.02%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 59.69%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 12.38 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
38.22%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.48
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
14.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
59.69%
Palūkanų padengimas
12.38
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.57
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.87
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 17.23, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.82, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.25, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
17.23
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.82
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.25
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.25
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.27
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.20
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.71% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.91% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 217.16%, ir veiklos pajamų augimas, 217.16%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 119.62%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 119.43%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.71%
Bendrojo pelno augimas
10.91%
EBIT augimas
217.16%
Veiklos pajamų augimas
217.16%
Grynųjų pajamų augimas
119.62%
EPS augimas
119.43%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
118.96%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.48%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
3.62%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.16%
Veiklos pinigų srautų augimas
875.04%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1641.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
157.06%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.49%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.01%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
146.44%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
108.45%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
37468.43%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.77%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
537.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
206.73%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.89%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-43.14%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-36.95%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
165.99%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
5.52%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.03%
Gautinų sumų augimas
19.14%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
11.27%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
166.48%
Skolos augimas
-15.48%
MTTP išlaidų augimas
0.40%
SGA išlaidų augimas
-11.85%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,414,662,320 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.07, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 20.63%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.87%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -7.71%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,414,662,320
Pajamų kokybė
3.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
20.63%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.87%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-7.71%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-89.52%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
10.01%
Graham skaičius
8.84
Materialiojo turto grąža
4.77%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.78
Apyvartinis kapitalas
451,968,000
Materialiojo turto vertė
265,225,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-127,871,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
513,731,500
Vidutinės mokėtinos sumos
14,742,500
Vidutinės atsargos
0.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
142
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 13.18, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 13.18, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.61, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 16.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.59, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
13.18
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
13.18
Kainos ir pardavimų santykis
3.61
Kainos pinigų srautų santykis
15.59
Kainos pelno ir augimo santykis
0.63
Įmonės vertės daugiklis
28.44
Kaina Tikroji vertė
13.18
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.59
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
16.02
Kainos ir materialiosios vertės santykis
11.48
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
36.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.27
Pelno pajamingumas
1.67%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.95%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
