GENERALINIS DIREKTORIUS:Ms. Jennifer A. Parmentier
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:62730
Miestas:Cleveland
Adresas:6035 Parkland Boulevard
IPO:1980-03-17
CIK:0000076334
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.358% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.189%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.140%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.094% grąža, liudija, kad Parker-Hannifin Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Parker-Hannifin Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.253% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Parker-Hannifin Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.174% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Parker-Hannifin Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $552.19, o žemiausia - iki $540.48. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Parker-Hannifin Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 86.84% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (47.18%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.07%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
86.84%
Greitasis koeficientas
47.18%
Pinigų santykis
5.07%
Pelningumo rodikliai
PH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.70% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.54%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.92% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.70%
Efektyvi mokesčių norma
21.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.83%
EBT vienam EBIT
93.54%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.92%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.87 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
47
Atsargų likučio dienos
85
Veiklos ciklas
146.74
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
90
Gautinų sumų apyvartumas
5.91
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.49
Atsargų apyvartumas
4.29
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.91
Turto apyvartumas
0.67
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 25.93, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 22.88, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.23 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.28 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
25.93
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
22.88
Pinigai vienai akcijai
3.23
Išmokėjimo koeficientas
0.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.88
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.82
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.51
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.89
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 38.44% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.98 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 38.61%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 49.52%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.90 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
38.44%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.98
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
38.61%
Bendra skola ir kapitalizacija
49.52%
Palūkanų padengimas
6.90
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.55
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 148.52, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 16.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 80.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -68.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
148.52
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
80.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-68.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
80.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
102.31
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.97
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 20.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 43.69% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -13.65%, ir veiklos pajamų augimas, -13.65%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 58.33%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 58.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
20.20%
Bendrojo pelno augimas
43.69%
EBIT augimas
-13.65%
Veiklos pajamų augimas
-13.65%
Grynųjų pajamų augimas
58.33%
EPS augimas
58.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
58.97%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.13%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.41%
Dividendų vienai akcijai augimas
23.71%
Veiklos pinigų srautų augimas
22.04%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
17.52%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.27%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.12%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.26%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
190.86%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
92.94%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
43.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
155.29%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.45%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
109.19%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
82.60%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
68.97%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
220.93%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
99.70%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
55.19%
Gautinų sumų augimas
8.71%
Atsargų augimas
31.31%
Turto augimas
15.50%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.87%
Skolos augimas
9.40%
MTTP išlaidų augimas
35.08%
SGA išlaidų augimas
106.14%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 62,152,870,093.68 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.43, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.17, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.35%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 63.67%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.78%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
62,152,870,093.68
Pajamų kokybė
1.43
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.17
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.35%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
63.67%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.78%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.00%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-46.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.75%
Graham skaičius
171.38
Materialiojo turto grąža
19.14%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-119.47
Apyvartinis kapitalas
-901,141,000
Materialiojo turto vertė
-8,740,929,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-12,791,964,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
3,010,862,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,891,429,500
Vidutinės atsargos
2,561,216,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
Turimų atsargų dienos
84
ROIC
5.48%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.63, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 24.51, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.62, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.22
Kainos ir pardavimų santykis
3.63
Kainos pinigų srautų santykis
21.62
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.35
Įmonės vertės daugiklis
13.50
Kaina Tikroji vertė
6.22
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.62
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
24.51
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.85
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.26
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.26
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.86
Pelno pajamingumas
4.16%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.19%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
