Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.903% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.670%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.214%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.009% grąža, liudija, kad The PNC Financial Services Group, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The PNC Financial Services Group, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.104% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The PNC Financial Services Group, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.067% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The PNC Financial Services Group, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $156.72, o žemiausia - iki $152.9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The PNC Financial Services Group, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PNC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 19.90% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (24.09%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
19.90%
Greitasis koeficientas
24.09%
Pinigų santykis
18.54%
Pelningumo rodikliai
PNC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 25.96% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.52%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.44%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 38.77%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 66.96% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
25.96%
Efektyvi mokesčių norma
16.52%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.44%
EBT vienam EBIT
38.77%
EBIT vienam pajamų rodikliui
66.96%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.20 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
24
Atsargų likučio dienos
-1892
Veiklos ciklas
-1796.26
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-1796
Gautinų sumų apyvartumas
3.83
Atsargų apyvartumas
-0.19
Turto apyvartumas
0.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 23.87, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 23.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 177.54 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.56 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.39, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
23.87
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
23.87
Pinigai vienai akcijai
177.54
Išmokėjimo koeficientas
0.56
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.39
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.13
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.28
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.07% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.44 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 46.99%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 59.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.42 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.07%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.44
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
46.99%
Bendra skola ir kapitalizacija
59.04%
Palūkanų padengimas
1.42
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.13
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
11.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 53.64, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 13.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 127.44, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1182.61, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
53.64
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
127.44
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1182.61
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
127.44
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
272.94
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.87% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 2.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 96.98%, ir veiklos pajamų augimas, 96.98%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -7.66%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -7.73%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.87%
Bendrojo pelno augimas
2.08%
EBIT augimas
96.98%
Veiklos pajamų augimas
96.98%
Grynųjų pajamų augimas
-7.66%
EPS augimas
-7.73%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-7.73%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.67%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.67%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.84%
Veiklos pinigų srautų augimas
11.32%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
11.93%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.87%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.21%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.52%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
139.66%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
50.19%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
131.09%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.83%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.54%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
97.79%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
58.67%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
24.70%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.76%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
230.09%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
82.45%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
38.73%
Gautinų sumų augimas
0.87%
Atsargų augimas
-28.82%
Turto augimas
0.77%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.71%
Skolos augimas
23.89%
SGA išlaidų augimas
2.36%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 84,106,850,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.79, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
84,106,850,000
Pajamų kokybė
1.79
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.35
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.60%
Graham skaičius
199.72
Materialiojo turto grąža
1.02%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-87.34
Apyvartinis kapitalas
-52,579,000,000
Materialiojo turto vertė
474,225,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-24,031,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
6,432,000,000
Vidutinės atsargos
-50,789,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
110
Turimų atsargų dienos
-8722
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.58, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.22
Kainos ir pardavimų santykis
2.56
Kainos pinigų srautų santykis
6.58
Kainos pelno ir augimo santykis
-22.47
Įmonės vertės daugiklis
5.49
Kaina Tikroji vertė
1.22
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.58
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.22
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.91
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.49
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.32
Pelno pajamingumas
8.98%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
16.28%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
