Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.751% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.334%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.116%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.121% grąža, liudija, kad Prada S.p.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Prada S.p.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.256% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Prada S.p.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.430% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Prada S.p.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $16.45, o žemiausia - iki $16.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Prada S.p.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PRDSY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 149.12% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (84.39%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (47.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
149.12%
Greitasis koeficientas
84.39%
Pinigų santykis
47.54%
Pelningumo rodikliai
PRDSY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.21% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 32.12%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 67.51%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 51.60%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 33.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.21%
Efektyvi mokesčių norma
32.12%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
67.51%
EBT vienam EBIT
51.60%
EBIT vienam pajamų rodikliui
33.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.49 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
84
Atsargų likučio dienos
146
Veiklos ciklas
170.18
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
84
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
87
Gautinų sumų apyvartumas
14.87
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.36
Atsargų apyvartumas
2.51
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.96
Turto apyvartumas
1.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.71, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.37, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.27 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.31 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.71
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.37
Pinigai vienai akcijai
0.27
Išmokėjimo koeficientas
0.31
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.51
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.03
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.25
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.06
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.56
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.79% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.23 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.90%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 43.50 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.79%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.23
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.90%
Palūkanų padengimas
43.50
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.03
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.98
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.81, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.81
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.39
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.29
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.23% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 41.96% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.90%, ir veiklos pajamų augimas, 24.90%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 44.25%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 44.44%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.23%
Bendrojo pelno augimas
41.96%
EBIT augimas
24.90%
Veiklos pajamų augimas
24.90%
Grynųjų pajamų augimas
44.25%
EPS augimas
44.44%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
44.44%
Dividendų vienai akcijai augimas
57.14%
Veiklos pinigų srautų augimas
2.56%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-55.23%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-35.32%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-26.16%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.53%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-26.25%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
55.41%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
91.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-46.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.31%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1339.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-28.26%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-33.01%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
36.15%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-38.89%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-26.67%
Gautinų sumų augimas
19.68%
Atsargų augimas
3.70%
Turto augimas
3.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.14%
Skolos augimas
-2.08%
MTTP išlaidų augimas
9.28%
SGA išlaidų augimas
53.20%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 28,299,820,038.92 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.72, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.19%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -65.72%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
28,299,820,038.92
Pajamų kokybė
1.72
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.19%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-65.72%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-16.07%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-112.31%
Graham skaičius
2.98
Materialiojo turto grąža
9.91%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.88
Apyvartinis kapitalas
712,760,869
Materialiojo turto vertė
3,032,928,497
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,576,365,094
Vidutinės gautinos sumos
490,771,566.5
Vidutinės mokėtinos sumos
426,977,232
Vidutinės atsargos
775,811,584.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
182
Turimų atsargų dienos
318
ROIC
15.20%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 10.43, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 10.43, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.53, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 21.48, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.08, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
10.43
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
10.43
Kainos ir pardavimų santykis
2.53
Kainos pinigų srautų santykis
22.08
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.39
Įmonės vertės daugiklis
5.00
Kaina Tikroji vertė
10.43
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.08
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
21.48
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.10
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.58
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
24.94
Pelno pajamingumas
2.54%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
