Paprastai tariant, Proto Labs, Inc. turi 25.316 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.446% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.062%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.039%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.026% grąža, liudija, kad Proto Labs, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Proto Labs, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.029% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Proto Labs, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.044% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Proto Labs, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $31.75, o žemiausia - iki $30.56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Proto Labs, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PRLB likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 360.09% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (322.01%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (158.81%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
360.09%
Greitasis koeficientas
322.01%
Pinigų santykis
158.81%
Pelningumo rodikliai
PRLB pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.06% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 35.28%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 64.72%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.06%
Efektyvi mokesčių norma
35.28%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
64.72%
EBT vienam EBIT
98.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.60 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 644.53% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
322
Atsargų likučio dienos
17
Veiklos ciklas
73.33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
20
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
53
Gautinų sumų apyvartumas
6.45
Mokėtinų sumų apyvartumas
18.37
Atsargų apyvartumas
21.85
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.00
Turto apyvartumas
0.66
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.81, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.71, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.28 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.81
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.71
Pinigai vienai akcijai
4.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.61
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
14.54
Trumpalaikio padengimo koeficientas
38.98
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.55
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.55
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.64% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.72%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 24.22 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.64%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.45%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.72%
Palūkanų padengimas
24.22
Pinigų srauto ir skolos santykis
14.54
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.12
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 19.24, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.66, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.55, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.11, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.24
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.66
Buhalterinė vertė vienai akcijai
26.55
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
15.11
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
26.55
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.17% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.03% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -81.45%, ir veiklos pajamų augimas, -81.45%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 116.64%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 117.44%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.17%
Bendrojo pelno augimas
3.03%
EBIT augimas
-81.45%
Veiklos pajamų augimas
-81.45%
Grynųjų pajamų augimas
116.64%
EPS augimas
117.44%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
117.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-4.46%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-4.33%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
18.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
81.40%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
197.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.52%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.44%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
45.56%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-38.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-30.06%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-53.03%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-76.83%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-65.43%
MTTP išlaidų augimas
5.00%
SGA išlaidų augimas
2.12%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 941,921,325.68 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.13, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 7.97%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 37.65%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -39.74%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
941,921,325.68
Pajamų kokybė
4.26
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.13
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.97%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
37.65%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-39.74%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.78%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-77.58%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.17%
Graham skaičius
19.82
Materialiojo turto grąža
3.47%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.51
Apyvartinis kapitalas
150,979,000
Materialiojo turto vertė
395,720,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
100,323,000
Vidutinės gautinos sumos
77,671,500
Vidutinės mokėtinos sumos
16,496,000
Vidutinės atsargos
13,617,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
20
Turimų atsargų dienos
18
ROIC
2.48%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.17, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.17, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.57, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.20, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.19, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.17
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.17
Kainos ir pardavimų santykis
1.57
Kainos pinigų srautų santykis
11.19
Kainos pelno ir augimo santykis
3.88
Įmonės vertės daugiklis
14.89
Kaina Tikroji vertė
1.17
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.19
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
18.20
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.47
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.87
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
33.44
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.85
Pelno pajamingumas
1.69%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.33%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
