GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Charles Frederick Lowrey Jr.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:40366
Miestas:Newark
Adresas:751 Broad Street
IPO:2001-12-13
CIK:0001137774
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.999% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.024%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.036%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.003% grąža, liudija, kad Prudential Financial, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Prudential Financial, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.079% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Prudential Financial, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.002% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Prudential Financial, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $113.64, o žemiausia - iki $108.95. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Prudential Financial, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PRU likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 310.45% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (484.37%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (132.78%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
310.45%
Greitasis koeficientas
484.37%
Pinigų santykis
132.78%
Pelningumo rodikliai
PRU pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.41% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.89%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.56%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 186.25%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.37% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.41%
Efektyvi mokesčių norma
19.89%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.56%
EBT vienam EBIT
186.25%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.37%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.10 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 205.31% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
484
Atsargų likučio dienos
-254214
Veiklos ciklas
-254036.55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
85780
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-339817
Gautinų sumų apyvartumas
2.05
Turto apyvartumas
0.08
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 28.94, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 28.94, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 110.13 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.86 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
28.94
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
28.94
Pinigai vienai akcijai
110.13
Išmokėjimo koeficientas
0.86
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.38
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.45
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.97%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 50.40%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.06 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.97%
Bendra skola ir kapitalizacija
50.40%
Palūkanų padengimas
1.06
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.38
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
26.68
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 149.28, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.84, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 76.53, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 76.15, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
149.28
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.84
Buhalterinė vertė vienai akcijai
76.53
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
76.15
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
76.53
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
62.28
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -9.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -9.63% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 89.14%, ir veiklos pajamų augimas, 89.14%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 276.96%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 278.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-9.63%
Bendrojo pelno augimas
-9.63%
EBIT augimas
89.14%
Veiklos pajamų augimas
89.14%
Grynųjų pajamų augimas
276.96%
EPS augimas
278.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
278.31%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.36%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.06%
Veiklos pinigų srautų augimas
26.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
26.21%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.46%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1.02%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-1.37%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-65.47%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-15.29%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
577.27%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.83%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1219.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.90%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-34.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-55.07%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
178.86%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
39.44%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
13.82%
Gautinų sumų augimas
570.38%
Atsargų augimas
-29.07%
Turto augimas
4.52%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
75.34%
Skolos augimas
-0.87%
SGA išlaidų augimas
-13.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 39,153,585,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.60, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
39,153,585,000
Pajamų kokybė
2.60
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.24
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.29%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.47%
Graham skaičius
108.57
Materialiojo turto grąža
0.35%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1451.83
Apyvartinis kapitalas
846,000,000
Materialiojo turto vertė
27,680,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-690,365,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
16,232,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
10,731,000,000
Vidutinės atsargos
-352,008,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
190
ROIC
-0.19%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.56, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.56, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.71, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.08, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.08, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.56
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.56
Kainos ir pardavimų santykis
0.71
Kainos pinigų srautų santykis
4.08
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.01
Įmonės vertės daugiklis
-28.62
Kaina Tikroji vertė
1.56
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.08
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.08
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.36
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.72
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-337.53
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.01
Pelno pajamingumas
6.60%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
17.27%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
