Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.905% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -4.351%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -4.430%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -2.320% grąža, liudija, kad Palatin Technologies, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Palatin Technologies, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 19.330% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Palatin Technologies, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -13.110% panaudoto kapitalo grąža.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PTN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 109.34% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (105.64%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (84.69%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
109.34%
Greitasis koeficientas
105.64%
Pinigų santykis
84.69%
Pelningumo rodikliai
PTN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -445.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.44%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 99.53%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.32%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -435.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-445.14%
Efektyvi mokesčių norma
0.44%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
99.53%
EBT vienam EBIT
102.32%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-435.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.09 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 302.52% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
106
Veiklos ciklas
120.65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
859
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-738
Gautinų sumų apyvartumas
3.03
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.42
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.67
Turto apyvartumas
0.52
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -1.94, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -1.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.67 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -3.86, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-1.94
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-1.96
Pinigai vienai akcijai
0.67
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-3.86
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.01
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-33.35
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-59.09
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-132.42
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-132.42
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.06% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0.07 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, -3.24%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, -7.78%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -1773.51 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.06%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-0.07
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
-3.24%
Bendra skola ir kapitalizacija
-7.78%
Palūkanų padengimas
-1773.51
Pinigų srauto ir skolos santykis
-33.35
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-1.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.45, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -2.53, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.01, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.01, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.45
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-2.53
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.01
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.01
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.09
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.04
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 230.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 254.55% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.29%, ir veiklos pajamų augimas, 11.29%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 23.08%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 32.53%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
230.53%
Bendrojo pelno augimas
254.55%
EBIT augimas
11.29%
Veiklos pajamų augimas
11.29%
Grynųjų pajamų augimas
23.08%
EPS augimas
32.53%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
32.53%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
14.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
14.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
5.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
4.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16696.86%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-94.74%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3446.01%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
25.35%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-1314.17%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-159.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-181.13%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-6.07%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-99.79%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-99.64%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-99.86%
Gautinų sumų augimas
63.80%
Atsargų augimas
-44.31%
Turto augimas
-50.27%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-99.28%
Skolos augimas
-8.93%
MTTP išlaidų augimas
6.11%
SGA išlaidų augimas
-7.40%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,930,532.9 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.03, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,930,532.9
Pajamų kokybė
1.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
466.26%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
1.53%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.94%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-150.50%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
29.07%
Graham skaičius
0.84
Materialiojo turto grąža
-153.53%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.40
Apyvartinis kapitalas
1,189,683
Materialiojo turto vertė
134,073
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,483,854
Investuotas kapitalas
8
Vidutinės gautinos sumos
2,347,890
Vidutinės mokėtinos sumos
3,730,572
Vidutinės atsargos
735,235.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
219
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3754
Turimų atsargų dienos
459
ROIC
-2341.96%
ROE
-205.42%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -2.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -2.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.34, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -1.37, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.21, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-2.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-2.91
Kainos ir pardavimų santykis
5.34
Kainos pinigų srautų santykis
-1.21
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.01
Įmonės vertės daugiklis
-1.58
Kaina Tikroji vertė
-2.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.21
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-1.37
Kainos ir materialiosios vertės santykis
170.57
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.28
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-0.49
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-0.56
Pelno pajamingumas
-120.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-126.16%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
