Paprastai tariant, Partners Bancorp turi 17.986 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.391%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.239%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.010% grąža, liudija, kad Partners Bancorp moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Partners Bancorp savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.112% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Partners Bancorp kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.017% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Partners Bancorp akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.15, o žemiausia - iki $7.15. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Partners Bancorp akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PTRS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1494.55% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (1494.55%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (350.60%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1494.55%
Greitasis koeficientas
1494.55%
Pinigų santykis
350.60%
Pelningumo rodikliai
PTRS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 31.96% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.84%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 81.72%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 39.11% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
31.96%
Efektyvi mokesčių norma
26.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.84%
EBT vienam EBIT
81.72%
EBIT vienam pajamų rodikliui
39.11%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 14.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
15 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 4 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1401.19% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1495
Gautinų sumų apyvartumas
14.01
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.28
Turto apyvartumas
0.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.80, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.78, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.93 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.14 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.80
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.78
Pinigai vienai akcijai
8.93
Išmokėjimo koeficientas
0.14
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.97
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.24
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.45
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
30.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.48
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.89% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.42 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 25.73%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 29.39%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.89%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.42
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
25.73%
Bendra skola ir kapitalizacija
29.39%
Palūkanų padengimas
1.99
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.24
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
10.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.43, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.76, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.78, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.43
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.76
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.78
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.78
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.54
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.62% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 156.65%, ir veiklos pajamų augimas, 156.65%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 83.68%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 80.95%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.63%
Bendrojo pelno augimas
11.62%
EBIT augimas
156.65%
Veiklos pajamų augimas
156.65%
Grynųjų pajamų augimas
83.68%
EPS augimas
80.95%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
80.95%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.22%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.03%
Dividendų vienai akcijai augimas
15.88%
Veiklos pinigų srautų augimas
12.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
25.47%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3.34%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.41%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
79.18%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-14.05%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
77.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
165.49%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
314.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.84%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
130.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-2.25%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
30.25%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.29%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
44.85%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
72.80%
Gautinų sumų augimas
5.87%
Turto augimas
-4.28%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-1.33%
Skolos augimas
59.52%
SGA išlaidų augimas
-3.81%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 131,461,978.38 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.53, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
131,461,978.38
Pajamų kokybė
1.53
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.37
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.89%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-24.31%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.15%
Graham skaičius
11.56
Materialiojo turto grąža
0.87%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-66.16
Apyvartinis kapitalas
81,215,000
Materialiojo turto vertė
128,206,869
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,282,382,521
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
4,439,847
Vidutinės mokėtinos sumos
273,574
Neįvykdytų pardavimų dienos
27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
9753
ROIC
8.05%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.90, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.90, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.94, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.19, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.90, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.90
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.90
Kainos ir pardavimų santykis
1.94
Kainos pinigų srautų santykis
8.90
Įmonės vertės daugiklis
4.09
Kaina Tikroji vertė
0.90
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.90
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.19
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.14
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.15
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.33
Pelno pajamingumas
8.62%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.80%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
