GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Paul Christopher Reilly
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:18000
Miestas:Saint Petersburg
Adresas:880 Carillon Parkway
IPO:1983-07-01
CIK:0000720005
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.980% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.555%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.142%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.022% grąža, liudija, kad Raymond James Financial, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Raymond James Financial, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.170% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Raymond James Financial, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.085% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Raymond James Financial, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $124.02, o žemiausia - iki $121.45. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Raymond James Financial, Inc. akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
RJF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.49% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.07%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.93%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 33.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 55.53% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.49%
Efektyvi mokesčių norma
23.07%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.93%
EBT vienam EBIT
33.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
55.53%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.79, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 91.37 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.16 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.79
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.05
Pinigai vienai akcijai
91.37
Išmokėjimo koeficientas
0.16
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.80
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.12
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.83
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 3.70 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
3.70
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.53
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 54.15, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.21, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 48.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 39.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
54.15
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.21
Buhalterinė vertė vienai akcijai
48.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
39.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
48.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
23.46
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.82
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.69% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.64% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 207.46%, ir veiklos pajamų augimas, 207.46%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 15.24%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.97%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.69%
Bendrojo pelno augimas
5.64%
EBIT augimas
207.46%
Veiklos pajamų augimas
207.46%
Grynųjų pajamų augimas
15.24%
EPS augimas
13.97%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
14.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.91%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.74%
Dividendų vienai akcijai augimas
27.01%
Veiklos pinigų srautų augimas
-4980.56%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-19305.26%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
153.92%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.32%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.66%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-619.50%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-289.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-184.47%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
362.01%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
108.88%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.17%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
172.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
65.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.92%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
352.11%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
141.39%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
68.76%
Gautinų sumų augimas
-9.14%
Atsargų augimas
-13.85%
Turto augimas
-3.20%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.02%
Skolos augimas
-5.71%
SGA išlaidų augimas
-9.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,097,074,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -2.02, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.43%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.92%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,097,074,000
Pajamų kokybė
-2.02
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.64
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.43%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
4.92%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.51%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-104.85%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.07%
Graham skaičius
94.39
Materialiojo turto grąža
2.27%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-181.21
Apyvartinis kapitalas
15,572,000,000
Materialiojo turto vertė
8,280,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-47,154,000,000
Vidutinės gautinos sumos
4,341,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
8,446,500,000
Vidutinės atsargos
17,761,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
132
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
7336
Turimų atsargų dienos
22142
ROIC
39.84%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.42, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.42, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.09, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 41.20, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 33.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.42
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.42
Kainos ir pardavimų santykis
2.09
Kainos pinigų srautų santykis
33.04
Kainos pelno ir augimo santykis
1.05
Įmonės vertės daugiklis
6.27
Kaina Tikroji vertė
2.42
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
33.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
41.20
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.08
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.32
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.09
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-4.30
Pelno pajamingumas
8.18%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-17.33%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
