Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.764% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.367%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.369%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.310% grąža, liudija, kad RealNetworks, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad RealNetworks, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.466% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, RealNetworks, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.420% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
RealNetworks, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.728, o žemiausia - iki $0.7211. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja RealNetworks, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RNWK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 225.32% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (207.92%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (146.71%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
225.32%
Greitasis koeficientas
207.92%
Pinigų santykis
146.71%
Pelningumo rodikliai
RNWK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -36.12% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -2.28%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 102.28%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -36.67% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-36.12%
Efektyvi mokesčių norma
-2.28%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
102.28%
EBT vienam EBIT
98.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-36.67%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.25 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 608.86% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
208
Veiklos ciklas
59.95
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-8
Gautinų sumų apyvartumas
6.09
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.34
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.65
Turto apyvartumas
0.84
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.34, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.35, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.65 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.34
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.35
Pinigai vienai akcijai
0.65
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.03
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-3.41
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-7.12
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-32.28
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-32.28
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.37% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.10 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 4.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 8.74%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -126.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.37%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.10
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
4.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
8.74%
Palūkanų padengimas
-126.99
Pinigų srauto ir skolos santykis
-3.41
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.50
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.31, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.49, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.66, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.31
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.49
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.66
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.10
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 20,695,460 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.70, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.30, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 39.76%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 24.49%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.10%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
20,695,460
Pajamų kokybė
0.70
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.30
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
39.76%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
24.49%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
3.10%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.80%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-62.22%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
7.26%
Graham skaičius
3.37
Materialiojo turto grąža
-41.07%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.29
Apyvartinis kapitalas
23,157,000
Materialiojo turto vertė
29,097,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
18,400,000
Vidutinės gautinos sumos
9,892,500
Vidutinės mokėtinos sumos
2,664,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
ROIC
-39.75%
ROE
-0.47%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.70, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.70, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.70
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.70
Kainos pinigų srautų santykis
-2.15
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.01
Įmonės vertės daugiklis
-1.10
Kaina Tikroji vertė
0.70
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.94
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.36
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-1.01
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-1.38
Pelno pajamingumas
-49.53%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-35.74%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
