Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.468% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.201%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.154%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.108% grąža, liudija, kad Rockwell Automation, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Rockwell Automation, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.337% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Rockwell Automation, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.212% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Rockwell Automation, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $273.72, o žemiausia - iki $267. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Rockwell Automation, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ROK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 111.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (65.64%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (12.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
111.10%
Greitasis koeficientas
65.64%
Pinigų santykis
12.70%
Pelningumo rodikliai
ROK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.73%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 87.15%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.10%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.07% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.68%
Efektyvi mokesčių norma
13.73%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
87.15%
EBT vienam EBIT
88.10%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.07%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.11 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
66
Atsargų likučio dienos
124
Veiklos ciklas
216.70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
81
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
136
Gautinų sumų apyvartumas
3.92
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.53
Atsargų apyvartumas
2.95
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.86
Turto apyvartumas
0.70
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.09, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 8.58, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.11 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.35 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.09
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
8.58
Pinigai vienai akcijai
4.11
Išmokėjimo koeficientas
0.35
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.85
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.06
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.68
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.96
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 36.44% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 45.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 53.05%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 25.93 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
36.44%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
45.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
53.05%
Palūkanų padengimas
25.93
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 78.90, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 11.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 31.02, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -5.56, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
78.90
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
11.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
31.02
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-5.56
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
31.02
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
29.50
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.40
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.72% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.83% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 21.62%, ir veiklos pajamų augimas, 21.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 39.05%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 50.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.72%
Bendrojo pelno augimas
19.83%
EBIT augimas
21.62%
Veiklos pajamų augimas
21.62%
Grynųjų pajamų augimas
39.05%
EPS augimas
50.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
50.13%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.95%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.94%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.43%
Veiklos pinigų srautų augimas
67.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
78.02%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.54%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.34%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.35%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
63.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
11.54%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.75%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
104.45%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
151.75%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.97%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
66.67%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
132.28%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
406.86%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
137.52%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
29.80%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
15.72%
Gautinų sumų augimas
24.80%
Atsargų augimas
33.27%
Turto augimas
5.07%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
31.92%
Skolos augimas
-20.69%
MTTP išlaidų augimas
20.10%
SGA išlaidų augimas
14.55%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 34,997,576,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.08, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 38.76%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.68%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
34,997,576,000
Pajamų kokybė
1.08
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.85%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
38.76%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.68%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.77%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-64.10%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.97%
Graham skaičius
88.15
Materialiojo turto grąža
18.46%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-36.24
Apyvartinis kapitalas
3,390,600,000
Materialiojo turto vertė
-638,200,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,916,500,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,952,050,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,089,100,000
Vidutinės atsargos
1,229,550,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
79
Turimų atsargų dienos
96
ROIC
18.92%
ROE
0.36%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.73, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.73, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.03, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 31.59, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 26.80, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.73
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.73
Kainos ir pardavimų santykis
4.03
Kainos pinigų srautų santykis
26.80
Kainos pelno ir augimo santykis
0.52
Įmonės vertės daugiklis
15.55
Kaina Tikroji vertė
8.73
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
26.80
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
31.59
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.21
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.86
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.69
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
25.46
Pelno pajamingumas
3.89%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.70%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
