Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.465% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.225%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.157%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.146% grąža, liudija, kad Rotork plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Rotork plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.190% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Rotork plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.253% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Rotork plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $325.37, o žemiausia - iki $320. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Rotork plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ROR.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 309.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (245.56%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (109.88%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
309.10%
Greitasis koeficientas
245.56%
Pinigų santykis
109.88%
Pelningumo rodikliai
ROR.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.66%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.10%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.13%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.49% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.95%
Efektyvi mokesčių norma
24.66%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.10%
EBT vienam EBIT
93.13%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.49%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.09 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 397.91% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
246
Atsargų likučio dienos
80
Veiklos ciklas
171.43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
133
Gautinų sumų apyvartumas
3.98
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.47
Atsargų apyvartumas
4.58
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.66
Turto apyvartumas
0.93
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.15, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.14, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.17 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.52 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.15
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.14
Pinigai vienai akcijai
0.17
Išmokėjimo koeficientas
0.52
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
10.70
Trumpalaikio padengimo koeficientas
40.84
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
10.83
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.81
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.40%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.89%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 124.23 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.40%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.89%
Palūkanų padengimas
124.23
Pinigų srauto ir skolos santykis
10.70
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.84, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.72, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.42, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.84
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.72
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.42
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.72
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.05% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.14% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.53%, ir veiklos pajamų augimas, 18.53%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 21.33%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.18%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.05%
Bendrojo pelno augimas
18.14%
EBIT augimas
18.53%
Veiklos pajamų augimas
18.53%
Grynųjų pajamų augimas
21.33%
EPS augimas
18.18%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
18.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.04%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.20%
Dividendų vienai akcijai augimas
6.17%
Veiklos pinigų srautų augimas
115.13%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
149.37%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.43%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4.65%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.67%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
16.91%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
9.82%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.71%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.84%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.83%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
88.54%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
22.32%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.30%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
53.20%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
23.32%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
75.88%
Gautinų sumų augimas
11.09%
Atsargų augimas
-9.04%
Turto augimas
5.17%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.42%
Skolos augimas
35.32%
MTTP išlaidų augimas
-3.88%
SGA išlaidų augimas
27.22%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,575,691,040 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.13, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.26, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.46%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 33.97%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.23%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,575,691,040
Pajamų kokybė
1.13
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.26
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.46%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
33.97%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.23%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.64%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-65.61%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.79%
Graham skaičius
1.46
Materialiojo turto grąža
22.14%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.20
Apyvartinis kapitalas
278,532,001
Materialiojo turto vertė
359,466,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
260,251,000
Vidutinės gautinos sumos
171,710,000
Vidutinės mokėtinos sumos
41,449,500
Vidutinės atsargos
88,134,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
92
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Turimų atsargų dienos
80
ROIC
19.26%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.68, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.68, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.03, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 24.96, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.73, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.68
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.68
Kainos ir pardavimų santykis
4.03
Kainos pinigų srautų santykis
22.73
Kainos pelno ir augimo santykis
165.49
Įmonės vertės daugiklis
16.87
Kaina Tikroji vertė
4.68
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.73
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
24.96
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.37
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.58
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.33
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.14
Pelno pajamingumas
4.17%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.28%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
