Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.274% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.115%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.092%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.131% grąža, liudija, kad Ross Stores, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ross Stores, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.412% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ross Stores, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.232% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ross Stores, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $129.73, o žemiausia - iki $127.77. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ross Stores, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ROST likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 176.74% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (119.87%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (116.75%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
176.74%
Greitasis koeficientas
119.87%
Pinigų santykis
116.75%
Pelningumo rodikliai
ROST pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.13% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.84%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.41%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.13%
Efektyvi mokesčių norma
24.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.84%
EBT vienam EBIT
105.41%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.77 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 15582.75% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
120
Atsargų likučio dienos
54
Veiklos ciklas
56.40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
8
Gautinų sumų apyvartumas
155.83
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.57
Atsargų apyvartumas
6.75
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.06
Turto apyvartumas
1.42
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.56, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.27, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.70 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.24 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.56
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.27
Pinigai vienai akcijai
14.70
Išmokėjimo koeficientas
0.24
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.80
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.69
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.07
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 21.99% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.65 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.22%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.23%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -24.89 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
21.99%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.65
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.22%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.23%
Palūkanų padengimas
-24.89
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.80
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.94
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 60.79, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.59, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.53, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.53, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
60.79
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.59
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.53
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.53
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.53
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.60
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.28
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.99% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.39% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 15.94%, ir veiklos pajamų augimas, 15.94%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 23.97%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 27.05%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.99%
Bendrojo pelno augimas
17.39%
EBIT augimas
15.94%
Veiklos pajamų augimas
15.94%
Grynųjų pajamų augimas
23.97%
EPS augimas
27.05%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
26.94%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.41%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.26%
Dividendų vienai akcijai augimas
8.05%
Veiklos pinigų srautų augimas
48.84%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
69.19%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
153.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.95%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
212.52%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
34.14%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.70%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
184.37%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.18%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2208.14%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
208.26%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
62.46%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
55.63%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
290.56%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
48.71%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
371.54%
Gautinų sumų augimas
-10.25%
Atsargų augimas
8.34%
Turto augimas
6.59%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.39%
Skolos augimas
0.72%
SGA išlaidų augimas
18.43%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 49,020,437,160 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, -1372.28%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -30.34%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
49,020,437,160
Pajamų kokybė
1.34
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
-1372.28%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-30.34%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.74%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-181.87%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.71%
Graham skaičius
42.76
Materialiojo turto grąža
0.89%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9.99
Apyvartinis kapitalas
3,212,342,000
Materialiojo turto vertė
201,109,326,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,030,645,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
138,229,999.5
Vidutinės mokėtinos sumos
1,982,887,000
Vidutinės atsargos
2,107,857,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
2
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
54
ROIC
21.83%
ROE
0.38%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.20, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.20, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.22, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 25.82, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.83, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.20
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.20
Kainos ir pardavimų santykis
2.22
Kainos pinigų srautų santykis
17.83
Kainos pelno ir augimo santykis
0.88
Įmonės vertės daugiklis
16.27
Kaina Tikroji vertė
9.20
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.83
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
25.82
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.89
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.41
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.98
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.50
Pelno pajamingumas
3.89%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.64%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
