Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.378% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.189%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.118%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.057% grąža, liudija, kad Republic Services, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Republic Services, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.172% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Republic Services, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.107% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Republic Services, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $187.75, o žemiausia - iki $181.37. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Republic Services, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RSG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 52.56% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (49.80%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (2.12%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
52.56%
Greitasis koeficientas
49.80%
Pinigų santykis
2.12%
Pelningumo rodikliai
RSG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.88% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.59%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.40%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 78.71%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.88%
Efektyvi mokesčių norma
20.59%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.40%
EBT vienam EBIT
78.71%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.53 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
50
Atsargų likučio dienos
4
Veiklos ciklas
49.86
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
45
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
4
Gautinų sumų apyvartumas
7.94
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.04
Atsargų apyvartumas
93.52
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.32
Turto apyvartumas
0.49
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.87, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.26, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.75 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.36 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.87
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.26
Pinigai vienai akcijai
0.75
Išmokėjimo koeficientas
0.36
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.53
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.52
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.12
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.55
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 41.65% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.21 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 51.71%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 54.71%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.43 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
41.65%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.21
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
51.71%
Bendra skola ir kapitalizacija
54.71%
Palūkanų padengimas
5.43
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.90
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 47.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.47, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 33.34, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -18.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
47.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.47
Buhalterinė vertė vienai akcijai
33.34
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-18.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
33.34
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
41.66
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.16
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.76% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -16.65% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.88%, ir veiklos pajamų augimas, 18.88%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 16.36%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 16.38%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.76%
Bendrojo pelno augimas
-16.65%
EBIT augimas
18.88%
Veiklos pajamų augimas
18.88%
Grynųjų pajamų augimas
16.36%
EPS augimas
16.38%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
16.63%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.13%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.74%
Veiklos pinigų srautų augimas
13.41%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
14.44%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.09%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.83%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
167.61%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
66.78%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
47.81%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
236.63%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.60%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.72%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
52.76%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
37.50%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
25.48%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
109.69%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
42.86%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
23.32%
Gautinų sumų augimas
18.85%
Atsargų augimas
0.72%
Turto augimas
8.12%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.96%
Skolos augimas
10.90%
SGA išlaidų augimas
17.92%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 65,070,673,620 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.09, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 51.99%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -45.09%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
65,070,673,620
Pajamų kokybė
2.09
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
51.99%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-45.09%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-10.90%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-101.99%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.27%
Graham skaičius
64.09
Materialiojo turto grąža
11.48%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-60.15
Apyvartinis kapitalas
-1,847,300,000
Materialiojo turto vertė
-5,787,200,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-18,485,600,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,835,250,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,316,650,000
Vidutinės atsargos
96,950,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Turimų atsargų dienos
3
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.48, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.48, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.89, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.01, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.85, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.48
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.48
Kainos ir pardavimų santykis
3.89
Kainos pinigų srautų santykis
15.85
Kainos pelno ir augimo santykis
7.34
Įmonės vertės daugiklis
10.11
Kaina Tikroji vertė
5.48
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.85
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.01
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.95
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.65
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
17.99
Pelno pajamingumas
3.32%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.81%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
