Paprastai tariant, Samudera Shipping Line Ltd turi 538.038 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.207% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.174%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.173%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.149% grąža, liudija, kad Samudera Shipping Line Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Samudera Shipping Line Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.251% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Samudera Shipping Line Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.177% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Samudera Shipping Line Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.835, o žemiausia - iki $0.755. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Samudera Shipping Line Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant S56.SI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 337.18% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (254.40%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (254.40%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
337.18%
Greitasis koeficientas
254.40%
Pinigų santykis
254.40%
Pelningumo rodikliai
S56.SI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.01% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 4.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 101.95%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.77%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 17.40% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.01%
Efektyvi mokesčių norma
4.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
101.95%
EBT vienam EBIT
97.77%
EBIT vienam pajamų rodikliui
17.40%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.37 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
254
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
0.79
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-14
Mokėtinų sumų apyvartumas
25.40
Atsargų apyvartumas
464.24
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.00
Turto apyvartumas
0.86
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.61, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.35, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.67 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.08 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.42, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.61
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.35
Pinigai vienai akcijai
0.67
Išmokėjimo koeficientas
1.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.42
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.30
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.32
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.14
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.62% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.45 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 26.65%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.27%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 9.26 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.62%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.45
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
26.65%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.27%
Palūkanų padengimas
9.26
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.30
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.65
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -41.15% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -69.37% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -70.31%, ir veiklos pajamų augimas, -70.31%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -68.56%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -100.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-41.15%
Bendrojo pelno augimas
-69.37%
EBIT augimas
-70.31%
Veiklos pajamų augimas
-70.31%
Grynųjų pajamų augimas
-68.56%
EPS augimas
-100.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-100.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-47.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-68.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Atsargų augimas
-32.68%
Turto augimas
2.46%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-100.00%
Skolos augimas
33.62%
SGA išlaidų augimas
-26.46%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė -107,326,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.18, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -45.70%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
-107,326,000
Pajamų kokybė
2.18
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-45.70%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-17.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-104.89%
Materialiojo turto grąža
11.14%
Apyvartinis kapitalas
334,435,000
Materialiojo turto vertė
565,791,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
132,714,000
Vidutinės mokėtinos sumos
31,849,000
Vidutinės atsargos
1,661,500
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
11.63%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.75, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.75, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.53, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 2.24, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.27, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.75
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.75
Kainos ir pardavimų santykis
0.53
Kainos pinigų srautų santykis
1.27
Kainos pelno ir augimo santykis
0.03
Įmonės vertės daugiklis
1.94
Kaina Tikroji vertė
0.75
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.27
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
2.24
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
-0.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-0.51
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-0.47
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
