Paprastai tariant, The Boston Beer Company, Inc. turi 12.01 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.436% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.065%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.048%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.071% grąža, liudija, kad The Boston Beer Company, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Boston Beer Company, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.090% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Boston Beer Company, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.112% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Boston Beer Company, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $280.62, o žemiausia - iki $276. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Boston Beer Company, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SAM likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 214.23% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (131.80%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (97.17%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
214.23%
Greitasis koeficientas
131.80%
Pinigų santykis
97.17%
Pelningumo rodikliai
SAM pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.54%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.46%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.39%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.48% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.95%
Efektyvi mokesčių norma
30.54%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.46%
EBT vienam EBIT
107.39%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.48%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.14 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2765.73% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
132
Atsargų likučio dienos
47
Veiklos ciklas
60.13
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
29
Gautinų sumų apyvartumas
27.66
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.64
Atsargų apyvartumas
7.78
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.03
Turto apyvartumas
1.46
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 23.07, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 17.88, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 17.04 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
23.07
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
17.88
Pinigai vienai akcijai
17.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.78
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
6.52
Trumpalaikio padengimo koeficientas
33.30
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.45
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.45
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.17%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.91%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.17%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.91%
Pinigų srauto ir skolos santykis
6.52
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.32
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 164.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 88.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 73.98, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
164.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
88.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
73.98
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
88.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.70
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.23
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.06% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -1.12% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -38.01%, ir veiklos pajamų augimas, -38.01%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 13.36%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.92%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.06%
Bendrojo pelno augimas
-1.12%
EBIT augimas
-38.01%
Veiklos pajamų augimas
-38.01%
Grynųjų pajamų augimas
13.36%
EPS augimas
13.92%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
14.13%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.70%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.70%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
200.61%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
105.10%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.11%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.81%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-21.23%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-60.20%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
271.62%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
124.16%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.87%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
0.30%
Atsargų augimas
-22.01%
Turto augimas
0.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.59%
Skolos augimas
-16.38%
SGA išlaidų augimas
-0.73%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,980,549,370 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.79%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.17%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,980,549,370
Pajamų kokybė
3.48
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.79%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.17%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.19%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-72.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.84%
Graham skaičius
111.08
Materialiojo turto grąža
5.92%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.13
Apyvartinis kapitalas
280,222,000
Materialiojo turto vertė
905,756,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
121,725,000
Vidutinės gautinos sumos
67,753,000
Vidutinės mokėtinos sumos
85,746,500
Vidutinės atsargos
132,111,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
28
Turimų atsargų dienos
37
ROIC
7.54%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.28, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.28, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.87, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.33, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.28
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.28
Kainos ir pardavimų santykis
1.69
Kainos pinigų srautų santykis
12.33
Kainos pelno ir augimo santykis
-4.94
Įmonės vertės daugiklis
13.76
Kaina Tikroji vertė
3.28
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.33
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.87
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.93
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.98
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.96
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
15.01
Pelno pajamingumas
1.80%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
