GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Brendan Thomas Cavanagh CPA
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:1787
Miestas:Boca Raton
Adresas:8051 Congress Avenue
IPO:1999-06-16
CIK:0001034054
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.605% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.344%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.206%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.056% grąža, liudija, kad SBA Communications Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad SBA Communications Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.108% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, SBA Communications Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.122% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
SBA Communications Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $194.53, o žemiausia - iki $183.64. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja SBA Communications Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SBAC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 18.55% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (40.02%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (10.78%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
18.55%
Greitasis koeficientas
40.02%
Pinigų santykis
10.78%
Pelningumo rodikliai
SBAC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.38% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 4.26%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 96.39%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 62.16%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 34.39% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.38%
Efektyvi mokesčių norma
4.26%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
96.39%
EBT vienam EBIT
62.16%
EBIT vienam pajamų rodikliui
34.39%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
40
Veiklos ciklas
95.37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
16
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
80
Gautinų sumų apyvartumas
3.83
Mokėtinų sumų apyvartumas
23.25
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.23
Turto apyvartumas
0.27
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 11.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.42 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.69 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.57, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
11.34
Pinigai vienai akcijai
2.42
Išmokėjimo koeficientas
0.69
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.57
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.80
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.12
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.85
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.06
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.23
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 123.62% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -2.37 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 198.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 173.22%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
123.62%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-2.37
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
198.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
173.22%
Palūkanų padengimas
4.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-1.91
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 25.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.64, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -47.79, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -70.16, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
25.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.64
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-47.79
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-70.16
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-47.79
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
120.37
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.39
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.97% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -30.28% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.77%, ir veiklos pajamų augimas, 18.77%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 8.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 8.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.97%
Bendrojo pelno augimas
-30.28%
EBIT augimas
18.77%
Veiklos pajamų augimas
18.77%
Grynųjų pajamų augimas
8.75%
EPS augimas
8.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
9.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.23%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.44%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.32%
Veiklos pinigų srautų augimas
17.20%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
6.75%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
145.38%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
267.07%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
92.47%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
41.37%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1159.84%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1023.07%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2045.89%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-1810.49%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-62.62%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-10.48%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
83.61%
Gautinų sumų augimas
183.44%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
-3.84%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.22%
Skolos augimas
-4.66%
SGA išlaidų augimas
2.32%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 41,667,061,760 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.08, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 24.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -23.74%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
41,667,061,760
Pajamų kokybė
3.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
24.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-23.74%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-13.52%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-49.78%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.24%
Graham skaičius
70.62
Materialiojo turto grąža
6.50%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-134.06
Apyvartinis kapitalas
-878,992,000
Materialiojo turto vertė
-7,591,432,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-14,830,009,000
Investuotas kapitalas
-2
Vidutinės gautinos sumos
505,984,500
Vidutinės mokėtinos sumos
46,814,500
Vidutinės atsargos
20,979,500.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
101
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
ROIC
13.42%
ROE
-0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -4.11, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -4.11, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.92, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 17.40, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-4.11
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-4.11
Kainos ir pardavimų santykis
7.92
Kainos pinigų srautų santykis
14.04
Kainos pelno ir augimo santykis
0.27
Įmonės vertės daugiklis
5.03
Kaina Tikroji vertė
-4.11
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
17.40
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-5.31
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
15.37
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.70
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
26.98
Pelno pajamingumas
1.83%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.29%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
