Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Simbolis: SBSP3.SA

SAO

79.24

BRL

Rinkos kaina šiandien

  • 15.3713

    P/E santykis

  • -0.3990

    PEG koeficientas

  • 54.16B

    MRK kapitalizacija

  • 0.02%

    DIV pajamingumas

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3-SA) Akcijų kaina ir analizė

Neišpirktos akcijos

0M

Bendrojo pelno marža

0.37%

Veiklos pelno marža

0.25%

Grynojo pelno marža

0.14%

Turto grąža

0.06%

Nuosavo kapitalo grąža

0.12%

Panaudoto kapitalo grąža

0.12%

Bendras įmonės aprašymas ir statistiniai duomenys

Sektorius: Utilities
Pramonė: Regulated Water
GENERALINIS DIREKTORIUS:Marcelo Miyagui
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:11170
Miestas:São Paulo
Adresas:Rua Costa Carvalho, 300
IPO:2000-01-03
CIK:
Interneto svetainė:https://www.sabesp.com.br

Bendroji perspektyva

Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.370% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.247%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.138%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.

Investicijų grąža

Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.056% grąža, liudija, kad Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.121% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.116% panaudoto kapitalo grąža.

Akcijų kainos

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $83.22, o žemiausia - iki $81.65. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP akcijų rinka.

Likvidumo rodikliai

Analizuojant SBSP3.SA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė. Einamojo laikotarpio koeficientas 92.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais. Greitasis koeficientas (91.11%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (10.63%) rodo grynųjų pinigų atsargas.

cards.indicatorcards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas92.57%
Greitasis koeficientas91.11%
Pinigų santykis10.63%

Pelningumo rodikliai

SBSP3.SA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.55% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus. Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius. Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.26%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 75.05%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją. Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.72% leidžia suvokti veiklos pelningumą.

cards.indicatorcards.value
Ikimokestinio pelno marža18.55%
Efektyvi mokesčių norma25.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT74.26%
EBT vienam EBIT75.05%
EBIT vienam pajamų rodikliui24.72%

Veiklos efektyvumas

Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.93 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo. 1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.

cards.indicatorcards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos91
Atsargų likučio dienos2
Veiklos ciklas63.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos10
Grynųjų pinigų konversijos ciklas54
Gautinų sumų apyvartumas5.89
Mokėtinų sumų apyvartumas35.30
Atsargų apyvartumas187.26
Ilgalaikio turto apyvartumas53.89
Turto apyvartumas0.41

Pinigų srautų rodikliai

Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.89, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.28, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai. Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.86 rodo likvidumo padėtį. Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.

cards.indicatorcards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai6.89
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai4.28
Pinigai vienai akcijai4.86
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis0.62
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis0.25
Trumpalaikio padengimo koeficientas1.82
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas2.64
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis2.64
Dividendų išmokėjimo koeficientas0.02

Skolos ir finansinio sverto rodikliai

Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 30.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu. Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.64 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą. Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 35.71%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą. Palūkanų padengimo rodiklis 3.04 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.

cards.indicatorcards.value
Skolos rodiklis30.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis0.64
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis35.71%
Bendra skola ir kapitalizacija39.11%
Palūkanų padengimas3.04
Pinigų srauto ir skolos santykis0.25
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis2.10

Vienai akcijai tenkantys duomenys

Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 37.41, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai. Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.16, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį. Buhalterinė vertė vienai akcijai, 43.68, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -20.54, neapima nematerialiojo turto.

cards.indicatorcards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai37.41
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai5.16
Buhalterinė vertė vienai akcijai43.68
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai-20.54
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai43.68
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai31.99
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai-6.05

Augimo koeficientai

Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.94% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.87% atskleidžia pelningumo tendencijas. EBIT augimas, 35.78%, ir veiklos pajamų augimas, 35.78%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą. Grynųjų pajamų augimas, 12.89%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 12.91%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.

cards.indicatorcards.value
Pajamų augimas15.94%
Bendrojo pelno augimas20.87%
EBIT augimas35.78%
Veiklos pajamų augimas35.78%
Grynųjų pajamų augimas12.89%
EPS augimas12.91%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas12.91%
Veiklos pinigų srautų augimas22.35%
Laisvųjų pinigų srautų augimas-81.62%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas125.99%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas58.98%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas43.68%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas74.79%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai26.32%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas-2.49%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas83.18%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas24.28%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas262.01%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas130.90%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai52.71%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas30.99%
Gautinų sumų augimas23.61%
Atsargų augimas-30.78%
Turto augimas9.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas9.23%
Skolos augimas2.92%
SGA išlaidų augimas27.12%

Kiti rodikliai

Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 68,071,184,022.15 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą. Pajamų kokybė, 1.38, įvertina praneštų pajamų patikimumą. Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 69.91%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -85.25%, matuoja reinvestavimo galimybes.

cards.indicatorcards.value
Įmonės vertė68,071,184,022.15
Pajamų kokybė1.38
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis69.91%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis-85.25%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis-16.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis-148.30%
Graham skaičius71.18
Materialiojo turto grąža18.65%
Graham Grynasis grynasis grynasis-38.49
Apyvartinis kapitalas-624,392,000
Materialiojo turto vertė-14,037,421,999
Grynojo trumpalaikio turto vertė-25,143,842,999
Investuotas kapitalas1
Vidutinės gautinos sumos3,925,743,500
Vidutinės mokėtinos sumos443,580,500
Vidutinės atsargos105,127,500
Neįvykdytų pardavimų dienos62
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos10
Turimų atsargų dienos2
ROIC9.46%
ROE0.12%

Vertinimo koeficientai

Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.81, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.81, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte. Kainos ir pardavimų santykis, 2.12, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais. Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.51, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.51, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.

cards.indicatorcards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis1.81
Kainos ir buhalterinės vertės santykis1.81
Kainos ir pardavimų santykis2.12
Kainos pinigų srautų santykis11.51
Kainos pelno ir augimo santykis-0.40
Įmonės vertės daugiklis4.02
Kaina Tikroji vertė1.81
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis11.51
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis18.51
Kainos ir materialiosios vertės santykis1.66
Įmonės vertės ir pardavimų santykis2.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis7.51
EV ir veiklos pinigų srauto santykis14.02
Pelno pajamingumas7.13%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas1.45%
security
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
Eugenijus Aleksejevas
NumFin įkūrėjas ir investavimo entuziastas

Dažnai užduodami klausimai

Kiek bendrovės akcijų yra apyvartoje 2024?

Yra (akcijų skaičius) Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA) akcijų SAO 2024.

Koks yra įmonės P/E rodiklis 2024?

Dabartinis įmonės P/E santykis yra 15.371 2024.

Koks yra Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP akcijų simbolis?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP akcijų žymimasis simbolis yra SBSP3.SA.

Kokia yra įmonės IPO data?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP pirminio viešo akcijų siūlymo data yra 2000-01-03.

Kokia dabartinė įmonės akcijų kaina?

Dabartinė akcijų kaina yra 79.240 BRL.

Kokia šiandien yra akcijų rinkos kapitalizacija?

Akcijų rinkos kapitalizacija šiandien yra 54161332400.000.

Koks yra PEG koeficientas 2024?

Dabartinis -0.399 yra -0.399 per 2024.

Koks yra darbuotojų skaičius 2024?

2024 įmonėje dirba 11170.