Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.530% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.104%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.077%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.109% grąža, liudija, kad Schindler Holding AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Schindler Holding AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.301% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Schindler Holding AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.316% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Schindler Holding AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $252.23, o žemiausia - iki $252.23. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Schindler Holding AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SHLRF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 130.47% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (40.15%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (40.15%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
130.47%
Greitasis koeficientas
40.15%
Pinigų santykis
40.15%
Pelningumo rodikliai
SHLRF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.29% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.97%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.07%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.04%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.39% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.29%
Efektyvi mokesčių norma
20.97%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.07%
EBT vienam EBIT
99.04%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.39%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.30 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
40
Turto apyvartumas
1.41
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 18.19, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 17.29, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.81 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
18.19
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
17.29
Pinigai vienai akcijai
22.81
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
20.19
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
20.19
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 22.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
22.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.73
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 106.89, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.05, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 42.81, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 30.81, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
106.89
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.05
Buhalterinė vertė vienai akcijai
42.81
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
30.81
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
42.81
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.98
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.95
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.30% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.63% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 30.05%, ir veiklos pajamų augimas, 30.05%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 41.97%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 41.98%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.30%
Bendrojo pelno augimas
6.63%
EBIT augimas
30.05%
Veiklos pajamų augimas
30.05%
Grynųjų pajamų augimas
41.97%
EPS augimas
41.98%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
42.05%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
84.74%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
109.50%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.42%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.37%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.96%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
68.15%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
26.13%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-19.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.29%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-8.41%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.87%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
98.85%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
26.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.29%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
80.97%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
0.20%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.06%
Gautinų sumų augimas
-8.33%
Atsargų augimas
-11.78%
Turto augimas
-4.23%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.42%
Skolos augimas
-33.05%
MTTP išlaidų augimas
-6.73%
SGA išlaidų augimas
-2.65%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 19,292,858,681.75 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.47, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.69%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 12.34%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.03%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
19,292,858,681.75
Pajamų kokybė
1.47
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.69%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
12.34%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.89%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-29.23%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.16%
Graham skaičius
88.08
Materialiojo turto grąža
8.74%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.22
Apyvartinis kapitalas
2,230,000,000
Materialiojo turto vertė
3,313,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,224,000,000
Vidutinės gautinos sumos
3,015,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
942,500,000
Vidutinės atsargos
1,334,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
92
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Turimų atsargų dienos
55
ROIC
18.34%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.80, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.80, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.45, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 12.53, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.39, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.80
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.80
Kainos ir pardavimų santykis
1.45
Kainos pinigų srautų santykis
12.39
Kainos pelno ir augimo santykis
2.63
Įmonės vertės daugiklis
12.84
Kaina Tikroji vertė
5.80
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.39
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
12.53
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.55
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.68
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.90
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
15.18
Pelno pajamingumas
4.14%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.59%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
