Paprastai tariant, Shopify Inc. turi 1286.159 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.498% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.213%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.019%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad Shopify Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Shopify Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.016% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Shopify Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.144% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Shopify Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $72.08, o žemiausia - iki $68.88. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Shopify Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SHOP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 698.78% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (686.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (157.35%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
698.78%
Greitasis koeficientas
686.30%
Pinigų santykis
157.35%
Pelningumo rodikliai
SHOP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.62% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.65%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.35%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -12.31%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -21.28% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.62%
Efektyvi mokesčių norma
28.65%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.35%
EBT vienam EBIT
-12.31%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-21.28%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.99 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
7 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 611.26% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
686
Atsargų likučio dienos
9
Veiklos ciklas
69.19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
32
Gautinų sumų apyvartumas
6.11
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.74
Atsargų apyvartumas
38.53
Ilgalaikio turto apyvartumas
48.03
Turto apyvartumas
0.62
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.73, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.70, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.90 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.73
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.70
Pinigai vienai akcijai
3.90
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.82
Trumpalaikio padengimo koeficientas
55.53
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
24.21
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
24.21
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.18% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.26%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.09 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.18%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.26%
Palūkanų padengimas
3.09
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.82
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.51, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.10, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.07, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.72, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.51
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.10
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.07
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.72
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.07
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.90
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 26.07% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 27.63% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 110.77%, ir veiklos pajamų augimas, 110.77%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 103.81%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 104.03%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
26.07%
Bendrojo pelno augimas
27.63%
EBIT augimas
110.77%
Veiklos pajamų augimas
110.77%
Grynųjų pajamų augimas
103.81%
EPS augimas
104.03%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
103.66%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.21%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.31%
Veiklos pinigų srautų augimas
791.84%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
585.34%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13007.97%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
442.42%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
124.85%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
62991.47%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
8248.18%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
107.26%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2646.14%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
268.61%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-61.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9806.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
257.55%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.15%
Gautinų sumų augimas
34.64%
Turto augimas
5.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.73%
Skolos augimas
-17.66%
MTTP išlaidų augimas
15.09%
SGA išlaidų augimas
-11.72%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 99,570,100,146.1 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 7.15, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.07, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 24.50%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.04%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.13%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
99,570,100,146.1
Pajamų kokybė
7.15
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
24.50%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.04%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.13%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.55%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-55.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
8.71%
Graham skaičius
4.05
Materialiojo turto grąža
1.22%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.88
Apyvartinis kapitalas
5,377,000,000
Materialiojo turto vertė
8,610,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
4,042,000,000
Vidutinės gautinos sumos
1,006,432,000
Vidutinės mokėtinos sumos
448,284,500
Vidutinės atsargos
46,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Turimų atsargų dienos
9
ROIC
0.62%
ROE
0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.89, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.89, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.44, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 89.22, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 85.42, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.89
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.89
Kainos ir pardavimų santykis
11.44
Kainos pinigų srautų santykis
85.42
Kainos pelno ir augimo santykis
857.30
Įmonės vertės daugiklis
-910.21
Kaina Tikroji vertė
8.89
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
85.42
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
89.22
Kainos ir materialiosios vertės santykis
11.01
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
14.10
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-1131.48
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
105.48
Pelno pajamingumas
0.13%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.91%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
